| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2170518.56元 |
| 本期利润 | 3532885.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12672864.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1478元 |
| 期末基金资产净值 | 99175527.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1190359.12元 |
| 本期利润 | 2424667.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15673063.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1384元 |
| 期末基金资产净值 | 129683407.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5588992.54元 |
| 本期利润 | 4587297.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23522289.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 208309723.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3243413.65元 |
| 本期利润 | 3121415.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20301690.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 194827823.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5027273.22元 |
| 本期利润 | 8503647.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23843016.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 258753534.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3380756.08元 |
| 本期利润 | 4251124.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27681474.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 339061338.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19968183.81元 |
| 本期利润 | 15298843.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20575294.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 301003287.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13619435.15元 |
| 本期利润 | 11754040.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22443534.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 381929966.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18244720.14元 |
| 本期利润 | 17982016.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26148157.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 630766059.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8954473.27元 |
| 本期利润 | 9444688.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10272458.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 476170044.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
