| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 117.54% | 0.11% | 10258.65 |
| 2024-03-31 | -- | 136.3% | 0.34% | 10126.06 |
| 2023-12-31 | -- | 100.91% | 0.69% | 9917.55 |
| 2023-09-30 | -- | 111.03% | 0.44% | 10412.49 |
| 2023-06-30 | -- | 126.01% | 0.5% | 12968.34 |
| 2023-03-31 | -- | 126.46% | 0.35% | 14733.83 |
| 2022-12-31 | -- | 126.23% | 0.58% | 20830.97 |
| 2022-09-30 | -- | 121.48% | 0.56% | 20777.18 |
| 2022-06-30 | -- | 127.1% | 0.58% | 19482.78 |
| 2022-03-31 | -- | 112.52% | 0.39% | 24677.67 |
| 2021-12-31 | -- | 105.33% | 0.73% | 25875.35 |
| 2021-09-30 | -- | 109.94% | 0.65% | 26486.41 |
| 2021-06-30 | -- | 106.24% | 0.29% | 33906.13 |
| 2021-03-31 | -- | 99.08% | 0.18% | 29190.80 |
| 2020-12-31 | -- | 119.03% | 0.99% | 30100.33 |
| 2020-09-30 | -- | 116.04% | 0.15% | 43231.25 |
| 2020-06-30 | -- | 116.85% | 0.46% | 38193.00 |
| 2020-03-31 | -- | 103.56% | 0.23% | 60601.01 |
| 2019-12-31 | -- | 81.2% | 0.16% | 63076.61 |
| 2019-09-30 | -- | 99.45% | 0.05% | 46210.88 |
| 2019-06-30 | -- | 102.09% | 0.05% | 47617.00 |
| 2019-03-31 | -- | 97.09% | 0.04% | 52277.14 |
