名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -57105.01 | -34170.38 | 59.84% | 85.25 | -0.15% | 2124.75 | -3.72% |
2023-06-30 | -39234.43 | -18411.93 | 46.93% | 22.16 | -0.06% | 1490.59 | -3.80% |
2022-12-31 | -34016.37 | -44501.28 | 130.82% | 26.50 | -0.08% | 5653.91 | -16.62% |
2022-06-30 | 22308.14 | -19814.54 | -88.82% | 13.77 | 0.06% | 4689.54 | 21.02% |
2021-12-31 | -240.57 | 11005.89 | -4574.86% | 104.10 | -43.27% | 345.40 | -143.57% |
2021-06-30 | 6674.40 | 11311.95 | 169.48% | 0.94 | 0.01% | 192.71 | 2.89% |
2020-12-31 | 23277.80 | 9279.26 | 39.86% | 77.37 | 0.33% | 292.65 | 1.26% |
2020-06-30 | 5289.40 | 3595.69 | 67.98% | 35.79 | 0.68% | 189.57 | 3.58% |
2019-12-31 | 13742.64 | 6401.05 | 46.58% | 19.67 | 0.14% | 1246.11 | 9.07% |
2019-06-30 | 3882.04 | -801.13 | -20.64% | -- | -- | 747.13 | 19.25% |