| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.44% | 0.52% | -4.81% | -9.63% | -6.47% | -25.32% | -37.51% | -49.56% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
677|937 | 322|984 | 732|979 | 920|958 | 752|938 | 775|882 | 629|764 | 526|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.2015 | 1.2015 | 0.59% | |
| 2024-07-18 | 1.1945 | 1.1945 | 0.50% | |
| 2024-07-17 | 1.1886 | 1.1886 | 0.76% | |
| 2024-07-16 | 1.1796 | 1.1796 | -0.78% | |
| 2024-07-15 | 1.1889 | 1.1889 | -0.54% |
截至2024-06-30 嘉实消费精选股票C期末总份额为1.03亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 114.00 | 7393.04 | 9.80% |
| 000858 | 五粮液 | 52.00 | 6688.60 | 8.86% |
| 000568 | 泸州老窖 | 39.00 | 5655.47 | 7.49% |
| 002847 | 盐津铺子 | 127.00 | 5452.55 | 7.22% |
| 603369 | 今世缘 | 116.00 | 5374.36 | 7.12% |
| 000651 | 格力电器 | 136.00 | 5370.39 | 7.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3780.88 | 5.01% |
| 000596 | 古井贡酒 | 17.00 | 3628.29 | 4.81% |
| 600809 | 山西汾酒 | 15.00 | 3165.03 | 4.19% |
| 301188 | 力诺特玻 | 151.00 | 2200.07 | 2.91% |
