| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
| 国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
| 国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
| 国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
| 国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376832.95元 |
| 本期利润 | -405185.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1106312.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3175元 |
| 期末基金资产净值 | 2378317.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -412749.74元 |
| 本期利润 | -445782.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1199921.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3288元 |
| 期末基金资产净值 | 2449158.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -684654.26元 |
| 本期利润 | -632823.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -752812.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2054元 |
| 期末基金资产净值 | 2911605.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248066.76元 |
| 本期利润 | -172649.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -317094.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 3582508.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -342527.58元 |
| 本期利润 | -514616.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154685.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 3681318.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267422.22元 |
| 本期利润 | 270010.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 615885.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1735元 |
| 期末基金资产净值 | 4165947.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2286112.84元 |
| 本期利润 | -4112638.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476090.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 4898928.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3172170.07元 |
| 本期利润 | -7363581.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1214197.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 115361932.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10210409.8元 |
| 本期利润 | 16375702.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1920610.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 131634092.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -596634.34元 |
| 本期利润 | 3022862.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1385262.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 144036069.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
