| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合C | 0.6265 | 0.42% |
| 国融融兴混合A | 0.6326 | 0.41% |
| 国融融君混合A | 0.9744 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8284 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8392 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14764663.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14764663.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11743105.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30384957.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4800.48 |
| 应付管理人报酬 | 12267.78 |
| 应付托管费 | 4089.25 |
| 应付销售服务费 | 4604.2 |
| 应付税费 | 1026.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32676.84 |
| 负债合计 | 59464.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44612873.87 |
| 所有者权益合计 | 30325492.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 30384957.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 427611.8 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2386048.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2386048.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000362.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1333656.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5157678.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12326.04 |
| 应付管理人报酬 | 1858.39 |
| 应付托管费 | 619.46 |
| 应付销售服务费 | 272.15 |
| 应付税费 | 131.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14885.57 |
| 负债合计 | 30092.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7653061.05 |
| 所有者权益合计 | 5127585.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 5157678.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2467108.92 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 220963.96 |
| 股票投资 | 220963.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1394656.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1619.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4094349.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73932.39 |
| 应付管理人报酬 | 4041.4 |
| 应付托管费 | 673.6 |
| 应付销售服务费 | 220.94 |
| 应付税费 | 3.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30041.18 |
| 负债合计 | 108913.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5018768.37 |
| 所有者权益合计 | 3985436.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4094349.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2219505.16 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1108370.0 |
| 股票投资 | 1108370.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1635346.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96800.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5070022.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 183763.66 |
| 应付管理人报酬 | 4155.15 |
| 应付托管费 | 692.47 |
| 应付销售服务费 | 156.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14884.92 |
| 负债合计 | 203652.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5298028.78 |
| 所有者权益合计 | 4866369.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 5070022.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2216223.61 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2118798.0 |
| 股票投资 | 2118798.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 496.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2310.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4347829.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62234.25 |
| 应付管理人报酬 | 4279.98 |
| 应付托管费 | 713.32 |
| 应付销售服务费 | 108.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.27 |
| 负债合计 | 97336.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4428761.47 |
| 所有者权益合计 | 4250493.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4347829.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 568570.44 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3606767.0 |
| 股票投资 | 3317200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 289567.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 311.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4185748.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29.58 |
| 应付管理人报酬 | 4195.38 |
| 应付托管费 | 699.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 19801.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3550061.21 |
| 所有者权益合计 | 4165947.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4185748.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 863750.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4188635.0 |
| 股票投资 | 3866760.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321875.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2177.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5054562.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4828.84 |
| 应付托管费 | 804.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 155633.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4422837.97 |
| 所有者权益合计 | 4898928.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 5054562.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38376155.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 77227139.41 |
| 股票投资 | 25427197.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51799941.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 482516.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116085911.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 496925.47 |
| 应付管理人报酬 | 113959.04 |
| 应付托管费 | 18993.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 385.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93715.36 |
| 负债合计 | 723978.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115497172.98 |
| 所有者权益合计 | 115361932.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 116085911.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17539918.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 113565136.95 |
| 股票投资 | 88686208.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24878928.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54024.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999749.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132158830.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 191052.28 |
| 应付管理人报酬 | 134861.28 |
| 应付托管费 | 22476.89 |
| 应付销售服务费 | 1386.96 |
| 应付税费 | 99.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174861.02 |
| 负债合计 | 524737.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124631365.04 |
| 所有者权益合计 | 131634092.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 132158830.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2085234.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142128088.89 |
| 股票投资 | 58925084.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83203004.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 477468.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100790.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144791582.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 502956.67 |
| 应付管理人报酬 | 141383.31 |
| 应付托管费 | 23563.88 |
| 应付销售服务费 | 133.32 |
| 应付税费 | 284.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87191.55 |
| 负债合计 | 755513.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142455918.46 |
| 所有者权益合计 | 144036069.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 144791582.69 |
