| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
| 国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
| 国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
| 国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
| 国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -323037.55 |
| 1.利息收入 | 128302.53 |
| 存款利息收入 | 14923.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478742.78 |
| 股票投资收益 | -358123.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122429.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1809.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11122.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16280.18 |
| 减：二、费用 | 127868.37 |
| 1.管理人报酬 | 62127.77 |
| 2.托管费 | 17515.51 |
| 3.销售服务费 | 15493.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450905.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450905.92 |
| 一、收入： | -599523.84 |
| 1.利息收入 | 13259.99 |
| 存款利息收入 | 4812.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608083.18 |
| 股票投资收益 | -358123.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251769.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1809.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6893.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2192.98 |
| 减：二、费用 | 41584.01 |
| 1.管理人报酬 | 21020.6 |
| 2.托管费 | 3813.14 |
| 3.销售服务费 | 1454.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641107.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641107.85 |
| 一、收入： | -728228.73 |
| 1.利息收入 | 32961.27 |
| 存款利息收入 | 12496.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-856883.85 |
| 股票投资收益 | -875105.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -624.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18846.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48423.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47269.87 |
| 减：二、费用 | 93492.48 |
| 1.管理人报酬 | 52157.03 |
| 2.托管费 | 8692.87 |
| 3.销售服务费 | 2642.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-821721.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-821721.21 |
| 一、收入： | -162544.93 |
| 1.利息收入 | 13974.73 |
| 存款利息收入 | 4915.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264325.46 |
| 股票投资收益 | -283654.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19328.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81056.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6749.35 |
| 减：二、费用 | 43482.44 |
| 1.管理人报酬 | 23875.52 |
| 2.托管费 | 3979.29 |
| 3.销售服务费 | 751.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206027.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206027.37 |
| 一、收入： | -169869.12 |
| 1.利息收入 | 13570.65 |
| 存款利息收入 | 9858.16 |
| 债券利息收入 | 189.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6521.21 |
| 股票投资收益 | -1760.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15049.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10289.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179921.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3003.08 |
| 减：二、费用 | 358089.74 |
| 1.管理人报酬 | 49270.11 |
| 2.托管费 | 8211.72 |
| 3.销售服务费 | 116.19 |
| 4.交易费用 | 270491.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527958.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527958.86 |
| 一、收入： | 498149.59 |
| 1.利息收入 | 7263.75 |
| 存款利息收入 | 3816.02 |
| 债券利息收入 | 178.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488112.07 |
| 股票投资收益 | 486971.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7574.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8715.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2588.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.54 |
| 减：二、费用 | 228139.14 |
| 1.管理人报酬 | 26135.71 |
| 2.托管费 | 4355.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182770.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270010.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270010.45 |
| 一、收入： | -2241396.28 |
| 1.利息收入 | 588788.79 |
| 存款利息收入 | 171191.5 |
| 债券利息收入 | 403060.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3538931.35 |
| 股票投资收益 | 3190040.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132833.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481723.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6398751.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29634.87 |
| 减：二、费用 | 1871242.17 |
| 1.管理人报酬 | 854312.9 |
| 2.托管费 | 142385.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 713837.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4112638.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4112638.45 |
| 一、收入： | -5929494.19 |
| 1.利息收入 | 490145.56 |
| 存款利息收入 | 136267.51 |
| 债券利息收入 | 345694.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2252781.94 |
| 股票投资收益 | -2581320.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20902.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349441.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4191411.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24553.27 |
| 减：二、费用 | 1434086.96 |
| 1.管理人报酬 | 743256.18 |
| 2.托管费 | 123875.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 473260.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7363581.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7363581.15 |
| 一、收入： | 22023453.29 |
| 1.利息收入 | 2270324.63 |
| 存款利息收入 | 1136509.74 |
| 债券利息收入 | 342378.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12024623.55 |
| 股票投资收益 | 9627643.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1047620.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349359.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6529838.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198667.09 |
| 减：二、费用 | 4024903.2 |
| 1.管理人报酬 | 2332522.19 |
| 2.托管费 | 388753.76 |
| 3.销售服务费 | 112054.66 |
| 4.交易费用 | 1005900.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17998550.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17998550.09 |
| 一、收入： | 6400234.7 |
| 1.利息收入 | 2038233.8 |
| 存款利息收入 | 1077933.0 |
| 债券利息收入 | 168864.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-644405.91 |
| 股票投资收益 | -692327.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290533.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338455.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3838341.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168065.39 |
| 减：二、费用 | 2496591.98 |
| 1.管理人报酬 | 1487584.29 |
| 2.托管费 | 247930.74 |
| 3.销售服务费 | 101668.53 |
| 4.交易费用 | 571825.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87427.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3903642.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3903642.72 |
