| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
| 国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
| 国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
| 国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
| 国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 43.52% | 169.44 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 43.52% | 169.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.49% | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.06% | 20.16 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 5.54% | 22.10 |
| 制造业 | 11.85% | 57.69 |
| 金融业 | 6.79% | 33.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.78% | 8.64 |
| 合计 | 22.78% | 110.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35% | 11.45 |
| 制造业 | 38.71% | 159.38 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.9% | 16.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 47.44% | 195.30 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.82% | 19.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.36% | 22.79 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.75% | 7.42 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.74% | 181.67 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 49.85% | 211.88 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.83% | 6.87 |
| 制造业 | 67.64% | 253.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 69.48% | 260.40 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 79.63% | 331.72 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 49.09% | 204.51 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 15.15% | 63.11 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 15.39% | 64.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 69.53% | 280.60 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 9.99% | 40.32 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 47.69% | 192.47 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 11.85% | 47.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 11.18% | 54.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 63.25% | 309.84 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 78.93% | 386.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.5% | 22.06 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.6% | 56.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.44% | 28.98 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 60.24% | 320.65 |
| 卫生和社会工作 | 4.84% | 25.74 |
| 制造业 | 34.78% | 185.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.58% | 24.36 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 10.16% | 1171.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.3% | 727.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.57% | 296.98 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.47% | 169.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48% | 170.58 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 6.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 22.04% | 2542.72 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 60.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.48% | 412.71 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 12.97% | 1537.40 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 8.03% | 951.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.92% | 109.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 28.38% | 3735.82 |
| 金融业 | 16.24% | 2137.48 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.31% | 1225.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.5% | 328.49 |
| 建筑业 | 0.06% | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% | 53.67 |
| 采矿业 | 0.05% | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.02% | 660.81 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.39% | 709.21 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 67.37% | 8868.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.66% | 494.85 |
| 金融业 | 19.92% | 2691.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.07% | 279.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.05% | 6.98 |
| 批发和零售业 | 0.07% | 9.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.06% | 7.64 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 11.68% | 1577.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.36% | 454.08 |
| 合计 | 69.12% | 9336.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3.07% | 415.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 25.05% | 3383.67 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 16.30 |
| 房地产业 | 7.62% | 1097.62 |
| 采矿业 | 0.05% | 6.99 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.93% | 709.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.64% | 1243.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 15.45% | 2225.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 40.91% | 5892.51 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.69% | 387.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54% | 221.87 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 21.06% | 3741.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.08% | 369.79 |
| 房地产业 | 2.13% | 377.99 |
| 金融业 | 2.92% | 519.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1.57% | 278.22 |
| 合计 | 37.74% | 6704.50 |
| 住宿和餐饮业 | 2.0% | 354.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.99% | 1063.45 |
