| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
| 国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
| 国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
| 国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
| 国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.79 | 6.21 | 48.59% | 1.75 | 13.70% | -- | -- | 1.55 | 12.12% |
| 2023-06-30 | 4.16 | 2.10 | 50.55% | 0.38 | 9.17% | -- | -- | 0.15 | 3.50% |
| 2022-12-31 | 9.35 | 5.22 | 55.79% | 0.87 | 9.30% | -- | -- | 0.26 | 2.83% |
| 2022-06-30 | 4.35 | 2.39 | 54.91% | 0.40 | 9.15% | -- | -- | 0.08 | 1.73% |
| 2021-12-31 | 35.81 | 4.93 | 13.76% | 0.82 | 2.29% | 27.05 | 75.54% | 0.01 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 22.81 | 2.61 | 11.46% | 0.44 | 1.91% | 18.28 | 80.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 187.12 | 85.43 | 45.65% | 14.24 | 7.61% | 71.38 | 38.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 143.41 | 74.33 | 51.83% | 12.39 | 8.64% | 47.33 | 33.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 402.49 | 233.25 | 57.95% | 38.88 | 9.66% | 100.59 | 24.99% | 11.21 | 2.78% |
| 2019-06-30 | 249.66 | 148.76 | 59.58% | 24.79 | 9.93% | 57.18 | 22.90% | 10.17 | 4.07% |
