国泰利享中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182565620.38元 |
| 本期利润 |
231146773.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738310775.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
6085274345.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97313542.16元 |
| 本期利润 |
145183905.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
904556105.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
8139921364.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272150729.9元 |
| 本期利润 |
235558487.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686757325.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
6797784637.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104292812.72元 |
| 本期利润 |
128749588.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1412895182.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
15560641107.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10319826.78元 |
| 本期利润 |
14431553.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192204597.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
2412978490.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1097630.34元 |
| 本期利润 |
1155921.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883827.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
30792358.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
634609.11元 |
| 本期利润 |
632738.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3168287.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
68772347.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333452.78元 |
| 本期利润 |
280555.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1392031.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
35293410.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1926201.2元 |
| 本期利润 |
1986093.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4027145.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
147762481.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1777847.63元 |
| 本期利润 |
1799158.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168900.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
10627281.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
