| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.32% | 0.73% | 797053.07 |
| 2024-03-31 | -- | 111.1% | 2.38% | 705481.27 |
| 2023-12-31 | -- | 118.75% | 1.26% | 608527.43 |
| 2023-09-30 | -- | 95.07% | 0.31% | 696771.94 |
| 2023-06-30 | -- | 100.16% | 0.35% | 813992.14 |
| 2023-03-31 | -- | 92.97% | 4.65% | 839735.50 |
| 2022-12-31 | -- | 111.49% | 9.23% | 679778.46 |
| 2022-09-30 | -- | 85.65% | 6.84% | 1828407.19 |
| 2022-06-30 | -- | 96.25% | 8.17% | 1556064.11 |
| 2022-03-31 | -- | 100.83% | 5.85% | 638949.48 |
| 2021-12-31 | -- | 99.71% | 7.04% | 241297.85 |
| 2021-09-30 | -- | 129.75% | 0.86% | 9260.94 |
| 2021-06-30 | -- | 134.13% | 0.86% | 3079.24 |
| 2021-03-31 | -- | 123.83% | 8.33% | 10901.88 |
| 2020-12-31 | -- | 108.51% | 8.54% | 6877.23 |
| 2020-09-30 | -- | 101.9% | 3.25% | 2697.85 |
| 2020-06-30 | -- | 119.8% | 10.06% | 3529.34 |
| 2020-03-31 | -- | 80.69% | 2.86% | 2318.67 |
| 2019-12-31 | -- | 84.83% | 0.43% | 14776.25 |
| 2019-09-30 | -- | 97.41% | 1.46% | 1123.64 |
| 2019-06-30 | -- | 98.14% | 0.3% | 1062.73 |
| 2019-03-31 | -- | 119.04% | 4.07% | 2276.05 |
