| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.32% | 0.73% | 1415529.51 |
| 2024-03-31 | -- | 111.1% | 2.38% | 1160031.26 |
| 2023-12-31 | -- | 118.75% | 1.26% | 901073.99 |
| 2023-09-30 | -- | 95.07% | 0.31% | 1119596.22 |
| 2023-06-30 | -- | 100.16% | 0.35% | 701090.24 |
| 2023-03-31 | -- | 92.97% | 4.65% | 435201.00 |
| 2022-12-31 | -- | 111.49% | 9.23% | 81094.84 |
| 2022-09-30 | -- | 85.65% | 6.84% | 215689.26 |
| 2022-06-30 | -- | 96.25% | 8.17% | 156899.76 |
| 2022-03-31 | -- | 100.83% | 5.85% | 54569.95 |
| 2021-12-31 | -- | 99.71% | 7.04% | 15543.44 |
| 2021-09-30 | -- | 129.75% | 0.86% | 12325.41 |
| 2021-06-30 | -- | 134.13% | 0.86% | 17145.85 |
| 2021-03-31 | -- | 123.83% | 8.33% | 11280.51 |
| 2020-12-31 | -- | 108.51% | 8.54% | 3007.20 |
| 2020-09-30 | -- | 101.9% | 3.25% | 4835.28 |
| 2020-06-30 | -- | 119.8% | 10.06% | 2365.67 |
| 2020-03-31 | -- | 80.69% | 2.86% | 1116.08 |
| 2019-12-31 | -- | 84.83% | 0.43% | 130084.72 |
| 2019-09-30 | -- | 97.41% | 1.46% | 6283.99 |
| 2019-06-30 | -- | 98.14% | 0.3% | 6234.20 |
| 2019-03-31 | -- | 119.04% | 4.07% | 12274.12 |
