名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 28110.42 |
交易性金融资产 | 17967215359.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17967215359.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 704066939.28 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 201238342.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19063660420.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3743131615.95 |
应付证券清算款 | 10117938.36 |
应付赎回款 | 174472532.92 |
应付管理人报酬 | 2750223.81 |
应付托管费 | 687555.94 |
应付销售服务费 | 1081962.27 |
应付税费 | 956386.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 357805.7 |
负债合计 | 3933556021.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12982005127.5 |
所有者权益合计 | 15130104398.7 |
负债和所有者权益合计 | 19063660420.5 |
资产: | |
银行存款 | 54683730.8 |
结算备付金 | 421666.52 |
存出保证金 | 11505.22 |
交易性金融资产 | 15749133983.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15749133983.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2301899088.28 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 172379133.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18278529108.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2500069215.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48576064.05 |
应付管理人报酬 | 2730884.86 |
应付托管费 | 682721.23 |
应付销售服务费 | 1592535.44 |
应付税费 | 1045001.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298774.73 |
负债合计 | 2554995197.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13680841382.7 |
所有者权益合计 | 15723533911.6 |
负债和所有者权益合计 | 18278529108.6 |
资产: | |
银行存款 | 823042441.82 |
结算备付金 | 296917.3 |
存出保证金 | 18556.44 |
交易性金融资产 | 9968116303.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9940287520.12 |
资产支持证券投资 | 27828783.03 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27036182.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10818510401.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1874468899.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22538318.61 |
应付管理人报酬 | 1738194.41 |
应付托管费 | 434548.58 |
应付销售服务费 | 1676520.71 |
应付税费 | 1095670.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 407047.41 |
负债合计 | 1902359199.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7918611553.27 |
所有者权益合计 | 8916151201.31 |
负债和所有者权益合计 | 10818510401.2 |
资产: | |
银行存款 | 1499754702.57 |
结算备付金 | 29831.86 |
存出保证金 | 36891.64 |
交易性金融资产 | 17775924424.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17675825469.7 |
资产支持证券投资 | 100098954.43 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 277941297.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19553687148.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 665045547.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 515879946.96 |
应付管理人报酬 | 3049151.41 |
应付托管费 | 762287.86 |
应付销售服务费 | 2830648.3 |
应付税费 | 1014258.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296042.36 |
负债合计 | 1188877883.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16425545818.7 |
所有者权益合计 | 18364809264.6 |
负债和所有者权益合计 | 19553687148.0 |
资产: | |
银行存款 | 180845280.59 |
结算备付金 | 18127.84 |
存出保证金 | 1929.99 |
交易性金融资产 | 2561089680.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2561089680.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20632932.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54771361.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2817359312.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 239842200.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7866397.54 |
应付管理人报酬 | 359320.54 |
应付托管费 | 89830.15 |
应付销售服务费 | 334312.27 |
应付税费 | 220473.61 |
应付利息 | 31002.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.05 |
负债合计 | 248946457.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2338737775.85 |
所有者权益合计 | 2568412855.12 |
负债和所有者权益合计 | 2817359312.22 |
资产: | |
银行存款 | 1745625.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 599.43 |
交易性金融资产 | 271288900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 271288900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4645841.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 531771.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 278212737.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74898062.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 891409.72 |
应付管理人报酬 | 32891.87 |
应付托管费 | 8222.97 |
应付销售服务费 | 5954.86 |
应付税费 | 17673.56 |
应付利息 | 14257.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69424.36 |
负债合计 | 75961916.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187722387.65 |
所有者权益合计 | 202250821.79 |
负债和所有者权益合计 | 278212737.91 |
资产: | |
银行存款 | 8441466.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1748.91 |
交易性金融资产 | 107259120.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107259120.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1923460.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7101935.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124727732.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19949770.07 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5733025.65 |
应付管理人报酬 | 30101.66 |
应付托管费 | 7525.39 |
应付销售服务费 | 12490.04 |
应付税费 | 5311.09 |
应付利息 | 3918.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 25883412.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93657898.58 |
所有者权益合计 | 98844319.88 |
负债和所有者权益合计 | 124727732.16 |
资产: | |
银行存款 | 5927826.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 115.63 |
交易性金融资产 | 70622400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70622400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 936903.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4882932.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82370179.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18409772.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4891457.66 |
应付管理人报酬 | 18826.45 |
应付托管费 | 4706.61 |
应付销售服务费 | 6932.5 |
应付税费 | 2449.69 |
应付利息 | 1797.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72682.23 |
负债合计 | 23420068.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56310079.95 |
所有者权益合计 | 58950110.8 |
负债和所有者权益合计 | 82370179.14 |
资产: | |
银行存款 | 6200208.62 |
结算备付金 | 62382.63 |
存出保证金 | 348.29 |
交易性金融资产 | 1228879070.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1228879070.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29952134.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31346382.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152654387.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1449094914.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 262013.96 |
应付管理人报酬 | 17075.85 |
应付托管费 | 4268.94 |
应付销售服务费 | 3041.64 |
应付税费 | 2150.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186057.54 |
负债合计 | 485197.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1403710208.15 |
所有者权益合计 | 1448609717.0 |
负债和所有者权益合计 | 1449094914.53 |
资产: | |
银行存款 | 211811.71 |
结算备付金 | 5000.14 |
存出保证金 | 34082.97 |
交易性金融资产 | 71614430.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71614430.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1164099.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122685.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73152110.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5108.86 |
应付管理人报酬 | 24096.09 |
应付托管费 | 6024.04 |
应付销售服务费 | 2269.52 |
应付税费 | 1141.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135748.89 |
负债合计 | 182858.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71701783.03 |
所有者权益合计 | 72969251.31 |
负债和所有者权益合计 | 73152110.09 |