名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 525436623.94 |
1.利息收入 | 21117826.27 |
存款利息收入 | 7810016.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
432337893.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432103492.62 |
资产支持证券投资收益 | 234400.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70367789.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1613114.72 |
减:二、费用 | 75097918.45 |
1.管理人报酬 | 30944287.58 |
2.托管费 | 7736071.94 |
3.销售服务费 | 16741457.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18083433.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18083433.94 |
6.其他费用 | 385123.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
450338705.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
450338705.49 |
一、收入: | 265527079.59 |
1.利息收入 | 12645770.55 |
存款利息收入 | 7437903.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180460972.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 180226571.9 |
资产支持证券投资收益 | 234400.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71794828.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
625507.2 |
减:二、费用 | 33183956.99 |
1.管理人报酬 | 12822915.65 |
2.托管费 | 3205728.94 |
3.销售服务费 | 8854729.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7525099.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7525099.82 |
6.其他费用 | 205757.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
232343122.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
232343122.6 |
一、收入: | 351244207.69 |
1.利息收入 | 31863463.15 |
存款利息收入 | 27711467.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
363688412.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 362470561.5 |
资产支持证券投资收益 | 1217850.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46689460.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2381793.04 |
减:二、费用 | 80975139.19 |
1.管理人报酬 | 27979868.13 |
2.托管费 | 6994967.01 |
3.销售服务费 | 26263961.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18222733.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18222733.75 |
6.其他费用 | 366222.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270269068.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270269068.5 |
一、收入: | 170480285.45 |
1.利息收入 | 9061818.51 |
存款利息收入 | 8495052.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133208581.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132639536.89 |
资产支持证券投资收益 | 569044.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27099047.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1110837.8 |
减:二、费用 | 27915969.45 |
1.管理人报酬 | 9320263.93 |
2.托管费 | 2330065.98 |
3.销售服务费 | 8596570.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7110675.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7110675.56 |
6.其他费用 | 174952.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142564316.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142564316.0 |
一、收入: | 25553816.68 |
1.利息收入 | 21465033.52 |
存款利息收入 | 431100.76 |
债券利息收入 | 20979429.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-962922.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -962922.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4929271.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122434.13 |
减:二、费用 | 5209080.86 |
1.管理人报酬 | 1041595.53 |
2.托管费 | 260398.92 |
3.销售服务费 | 656362.43 |
4.交易费用 | 87048.0 |
5.利息支出 | 2870333.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2870333.04 |
6.其他费用 | 229330.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20344735.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20344735.82 |
一、收入: | 4628387.9 |
1.利息收入 | 4319241.25 |
存款利息收入 | 18396.03 |
债券利息收入 | 4256906.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61077.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61077.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
361993.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8230.18 |
减:二、费用 | 1156544.98 |
1.管理人报酬 | 319824.3 |
2.托管费 | 79956.06 |
3.销售服务费 | 82076.17 |
4.交易费用 | 30697.44 |
5.利息支出 | 522877.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 522877.82 |
6.其他费用 | 109808.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3471842.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3471842.92 |
一、收入: | 2624190.18 |
1.利息收入 | 3267225.56 |
存款利息收入 | 52362.27 |
债券利息收入 | 3201674.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-815311.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -815311.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208889.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
381165.5 |
减:二、费用 | 1064588.32 |
1.管理人报酬 | 382242.01 |
2.托管费 | 95560.54 |
3.销售服务费 | 80287.52 |
4.交易费用 | 27343.1 |
5.利息支出 | 238875.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238875.3 |
6.其他费用 | 236523.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1559601.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1559601.86 |
一、收入: | 1358839.59 |
1.利息收入 | 1744682.11 |
存款利息收入 | 41100.07 |
债券利息收入 | 1693262.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-450266.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -450266.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-303933.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368357.57 |
减:二、费用 | 463612.98 |
1.管理人报酬 | 225934.02 |
2.托管费 | 56483.53 |
3.销售服务费 | 31988.87 |
4.交易费用 | 15621.55 |
5.利息支出 | 36742.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36742.8 |
6.其他费用 | 96095.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
895226.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
895226.61 |
一、收入: | 15558122.87 |
1.利息收入 | 17814560.51 |
存款利息收入 | 3302532.83 |
债券利息收入 | 10956913.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3590720.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3590720.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92826.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1427109.46 |
减:二、费用 | 2730444.32 |
1.管理人报酬 | 1700904.95 |
2.托管费 | 425226.26 |
3.销售服务费 | 178637.59 |
4.交易费用 | 32745.29 |
5.利息支出 | 126246.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126246.91 |
6.其他费用 | 240659.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12827678.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12827678.55 |
一、收入: | 14068663.13 |
1.利息收入 | 16385690.99 |
存款利息收入 | 3288328.36 |
债券利息收入 | 9550795.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3582149.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3582149.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150455.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1415577.33 |
减:二、费用 | 2426602.83 |
1.管理人报酬 | 1557610.27 |
2.托管费 | 389402.65 |
3.销售服务费 | 162483.77 |
4.交易费用 | 20288.13 |
5.利息支出 | 105369.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 105369.07 |
6.其他费用 | 167763.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11642060.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11642060.3 |