名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7509.79 | 3094.43 | 41.21% | 773.61 | 10.30% | -- | -- | 1674.15 | 22.29% |
2023-06-30 | 3318.40 | 1282.29 | 38.64% | 320.57 | 9.66% | -- | -- | 885.47 | 26.68% |
2022-12-31 | 8097.51 | 2797.99 | 34.55% | 699.50 | 8.64% | -- | -- | 2626.40 | 32.43% |
2022-06-30 | 2791.60 | 932.03 | 33.39% | 233.01 | 8.35% | -- | -- | 859.66 | 30.79% |
2021-12-31 | 520.91 | 104.16 | 20.00% | 26.04 | 5.00% | 8.70 | 1.67% | 65.64 | 12.60% |
2021-06-30 | 115.65 | 31.98 | 27.65% | 8.00 | 6.91% | 3.07 | 2.65% | 8.21 | 7.10% |
2020-12-31 | 106.46 | 38.22 | 35.91% | 9.56 | 8.98% | 2.73 | 2.57% | 8.03 | 7.54% |
2020-06-30 | 46.36 | 22.59 | 48.73% | 5.65 | 12.18% | 1.56 | 3.37% | 3.20 | 6.90% |
2019-12-31 | 273.04 | 170.09 | 62.29% | 42.52 | 15.57% | 3.27 | 1.20% | 17.86 | 6.54% |
2019-06-30 | 242.66 | 155.76 | 64.19% | 38.94 | 16.05% | 2.03 | 0.84% | 16.25 | 6.70% |