名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4552 | 1.88% |
国泰瞬利货币A | 0.4099 | 1.79% |
国泰瞬利货币D | 0.4099 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18145985.67元 |
本期利润 | 23888100.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22221066.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
期末基金资产净值 | 682698565.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0336元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10505823.95元 |
本期利润 | 13936838.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6179013.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 500736852.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20264465.75元 |
本期利润 | 16471927.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20462805.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
期末基金资产净值 | 514696678.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10041742.77元 |
本期利润 | 14080589.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17973457.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
期末基金资产净值 | 513375719.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65419801.2元 |
本期利润 | 56386732.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4017283.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 498693601.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29976412.22元 |
本期利润 | 29981716.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1654568.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 1501096059.57元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52160575.89元 |
本期利润 | 49848939.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2781890.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 2196525125.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35292789.0元 |
本期利润 | 32663323.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27288860.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 2368209769.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 139048727.13元 |
本期利润 | 144092009.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26554446.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 3065623417.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90937654.62元 |
本期利润 | 88398034.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33156517.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 4022818593.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.79% |