名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰聚禾纯债债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.0267 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.0304 |
2021 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.0097 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.008 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.01 |
2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.0055 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0067 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.0114 |
2020 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.0139 |
2019 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 0.0096 |
2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.0097 |
2019 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.0095 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |