名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81729583.64元 |
本期利润 | -280942625.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3705元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.63% |
本期基金份额净值增长率 | -27.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -206867866.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.33元 |
期末基金资产净值 | 588887059.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15468225.34元 |
本期利润 | -178006656.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2186元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -144104465.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1935元 |
期末基金资产净值 | 814137893.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -278653005.83元 |
本期利润 | -179264347.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2857元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.54% |
本期基金份额净值增长率 | -16.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -149101236.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.211元 |
期末基金资产净值 | 915260834.19元 |
期末基金份额净值 | 1.2953元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -147816964.55元 |
本期利润 | -58736194.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10966740.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
期末基金资产净值 | 912697020.91元 |
期末基金份额净值 | 1.4995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69134237.73元 |
本期利润 | -163530187.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3506元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.1% |
本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138351128.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
期末基金资产净值 | 872164697.12元 |
期末基金份额净值 | 1.5574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -84579619.98元 |
本期利润 | -98806757.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1996元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94593366.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1941元 |
期末基金资产净值 | 816858529.68元 |
期末基金份额净值 | 1.6758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21505949.79元 |
本期利润 | 48275434.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4487元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.01% |
本期基金份额净值增长率 | 39.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32238632.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3383元 |
期末基金资产净值 | 155171466.48元 |
期末基金份额净值 | 1.6283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7218522.39元 |
本期利润 | 23583507.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2442元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.25% |
本期基金份额净值增长率 | 19.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23946648.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2144元 |
期末基金资产净值 | 155768342.98元 |
期末基金份额净值 | 1.3943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13200741.06元 |
本期利润 | 18545145.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
本期基金份额净值增长率 | 16.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11219678.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
期末基金资产净值 | 94167054.38元 |
期末基金份额净值 | 1.1661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.61% |