名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -386767076.5 |
1.利息收入 | 609090.04 |
存款利息收入 | 609090.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105213486.32 |
股票投资收益 | -121940878.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16727392.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-283055272.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
892591.84 |
减:二、费用 | 25263108.22 |
1.管理人报酬 | 19572569.79 |
2.托管费 | 3262094.95 |
3.销售服务费 | 2108521.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 319922.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-412030184.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-412030184.72 |
一、收入: | -231551082.83 |
1.利息收入 | 371243.7 |
存款利息收入 | 371243.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39996110.81 |
股票投资收益 | 27220327.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12775782.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272534582.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
616144.78 |
减:二、费用 | 15640839.5 |
1.管理人报酬 | 12211784.05 |
2.托管费 | 2035297.35 |
3.销售服务费 | 1225086.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168671.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-247191922.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-247191922.33 |
一、收入: | -242995889.39 |
1.利息收入 | 551322.48 |
存款利息收入 | 551322.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-346542760.95 |
股票投资收益 | -355949048.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9406287.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101697020.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1298528.4 |
减:二、费用 | 20008657.94 |
1.管理人报酬 | 15974972.02 |
2.托管费 | 2662495.27 |
3.销售服务费 | 1083148.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288042.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-263004547.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-263004547.33 |
一、收入: | -63992188.35 |
1.利息收入 | 270164.46 |
存款利息收入 | 270164.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-177761154.05 |
股票投资收益 | -185091259.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7330105.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112828045.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
670756.16 |
减:二、费用 | 8715432.45 |
1.管理人报酬 | 7019150.75 |
2.托管费 | 1169858.39 |
3.销售服务费 | 398750.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127672.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72707620.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72707620.8 |
一、收入: | -145839552.4 |
1.利息收入 | 629263.19 |
存款利息收入 | 541881.92 |
债券利息收入 | 87381.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48600620.66 |
股票投资收益 | -55713530.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19406.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7093502.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101278560.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3410365.88 |
减:二、费用 | 23526938.99 |
1.管理人报酬 | 11876363.16 |
2.托管费 | 1979393.84 |
3.销售服务费 | 56723.2 |
4.交易费用 | 9414210.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200247.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169366491.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169366491.39 |
一、收入: | -86667738.86 |
1.利息收入 | 387457.93 |
存款利息收入 | 324130.04 |
债券利息收入 | 63327.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75527594.89 |
股票投资收益 | -80375086.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4847491.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14227137.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2699535.47 |
减:二、费用 | 12139018.49 |
1.管理人报酬 | 6300958.39 |
2.托管费 | 1050159.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4697126.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90773.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98806757.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98806757.35 |
一、收入: | 52646780.26 |
1.利息收入 | 131829.36 |
存款利息收入 | 124263.44 |
债券利息收入 | 7565.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24549978.3 |
股票投资收益 | 23735900.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -455.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 814533.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26769484.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1195488.28 |
减:二、费用 | 4371346.15 |
1.管理人报酬 | 2182385.83 |
2.托管费 | 363730.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1647904.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177325.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48275434.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48275434.11 |
一、收入: | 25448539.73 |
1.利息收入 | 70019.56 |
存款利息收入 | 68304.23 |
债券利息收入 | 1715.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8514053.63 |
股票投资收益 | 8124579.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -455.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389928.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16364985.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499481.46 |
减:二、费用 | 1865032.26 |
1.管理人报酬 | 870564.51 |
2.托管费 | 145094.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 785176.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64196.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23583507.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23583507.47 |
一、收入: | 21874574.35 |
1.利息收入 | 199749.01 |
存款利息收入 | 199749.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15556435.26 |
股票投资收益 | 13073687.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2482748.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5344404.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
773985.44 |
减:二、费用 | 3329428.65 |
1.管理人报酬 | 1365866.25 |
2.托管费 | 227644.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1616854.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119063.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18545145.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18545145.7 |