博道中证500增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4566.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2076835545.46 |
| 股票投资 |
1965337529.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111498016.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1133533.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2121236589.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2226803.52 |
| 应付管理人报酬 |
1353276.98 |
| 应付托管费 |
180436.94 |
| 应付销售服务费 |
216420.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309424.87 |
| 负债合计 |
4286362.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403908321.06 |
| 所有者权益合计 |
2116950226.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2121236589.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159152168.12 |
| 结算备付金 |
4531.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2458223179.44 |
| 股票投资 |
2334600782.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123622397.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2309389.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619689268.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6565304.57 |
| 应付管理人报酬 |
1694612.03 |
| 应付托管费 |
225948.26 |
| 应付销售服务费 |
276026.1 |
| 应付税费 |
5.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92552193.59 |
| 负债合计 |
101314089.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1548014830.87 |
| 所有者权益合计 |
2518375179.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619689268.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103803732.4 |
| 结算备付金 |
4497.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2558117194.41 |
| 股票投资 |
2436405874.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121711319.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2126078.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2664051503.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2720367.66 |
| 应付管理人报酬 |
1707183.64 |
| 应付托管费 |
227624.48 |
| 应付销售服务费 |
205815.61 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338875.06 |
| 负债合计 |
35199868.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473924036.02 |
| 所有者权益合计 |
2628851635.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2664051503.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135456435.74 |
| 结算备付金 |
5374389.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2943751837.93 |
| 股票投资 |
2825821497.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117930340.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3407163.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3087989827.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14707626.87 |
| 应付管理人报酬 |
1831053.23 |
| 应付托管费 |
244140.44 |
| 应付销售服务费 |
238567.82 |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373979.56 |
| 负债合计 |
17395371.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1536562674.5 |
| 所有者权益合计 |
3070594455.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3087989827.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123152549.41 |
| 结算备付金 |
5332225.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3977581409.56 |
| 股票投资 |
3800029159.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177552250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1941441.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6243660.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4114251286.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22934545.78 |
| 应付管理人报酬 |
2720261.62 |
| 应付托管费 |
362701.55 |
| 应付销售服务费 |
445505.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410472.45 |
| 负债合计 |
36873486.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1834344363.54 |
| 所有者权益合计 |
4077377799.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4114251286.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32020838.77 |
| 结算备付金 |
305248.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1409275556.37 |
| 股票投资 |
1350149856.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59125700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
438229.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34992997.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1477032870.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5956452.56 |
| 应付管理人报酬 |
710646.54 |
| 应付托管费 |
94752.88 |
| 应付销售服务费 |
94476.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218681.65 |
| 负债合计 |
17075010.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708071142.09 |
| 所有者权益合计 |
1459957860.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1477032870.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9674719.19 |
| 结算备付金 |
302978.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
354601089.1 |
| 股票投资 |
337826901.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16774188.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296069.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225017.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365099873.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2856183.37 |
| 应付管理人报酬 |
235947.48 |
| 应付托管费 |
31459.67 |
| 应付销售服务费 |
33990.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221640.24 |
| 负债合计 |
3379220.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214780088.05 |
| 所有者权益合计 |
361720652.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
365099873.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10479602.63 |
| 结算备付金 |
1009.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291490393.2 |
| 股票投资 |
277706259.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13784134.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91163.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694445.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302756614.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2468007.52 |
| 应付管理人报酬 |
174425.34 |
| 应付托管费 |
23256.73 |
| 应付销售服务费 |
19781.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192576.13 |
| 负债合计 |
2878046.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218098777.5 |
| 所有者权益合计 |
299878567.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
302756614.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13643424.75 |
| 结算备付金 |
1001.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
327851604.78 |
| 股票投资 |
311147254.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16704350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244619.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310609.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342051258.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4883797.84 |
| 应付管理人报酬 |
223947.82 |
| 应付托管费 |
29859.69 |
| 应付销售服务费 |
29029.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215696.17 |
| 负债合计 |
5382331.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282250549.12 |
| 所有者权益合计 |
336668927.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
342051258.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24929160.45 |
| 结算备付金 |
50.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288092066.34 |
| 股票投资 |
288092066.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4902.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1851229.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314877407.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3449519.6 |
| 应付管理人报酬 |
195310.73 |
| 应付托管费 |
26041.44 |
| 应付销售服务费 |
32135.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171513.28 |
| 负债合计 |
3874521.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284680234.66 |
| 所有者权益合计 |
311002886.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
314877407.87 |
