名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道卓远混合A | 1.4891 | 1.06% |
博道卓远混合C | 1.445 | 1.05% |
博道志远混合C | 1.1473 | 1.02% |
博道志远混合A | 1.1754 | 1.02% |
博道明远混合A | 0.9358 | 0.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10080.08 | -18495.53 | 183.49% | 232.86 | -2.31% | 3746.61 | -37.17% |
2023-06-30 | 6705.66 | -209.84 | -3.13% | 147.71 | 2.20% | 3024.13 | 45.10% |
2022-12-31 | -70273.72 | -61411.94 | 87.39% | 466.64 | -0.66% | 3858.51 | -5.49% |
2022-06-30 | -39817.18 | -57756.19 | 145.05% | 177.04 | -0.44% | 2947.64 | -7.40% |
2021-12-31 | 35154.30 | 25892.28 | 73.65% | -21.13 | -0.06% | 1919.04 | 5.46% |
2021-06-30 | 15554.57 | 7929.53 | 50.98% | -5.11 | -0.03% | 745.94 | 4.80% |
2020-12-31 | 12319.68 | 12650.06 | 102.68% | -1.27 | -0.01% | 315.33 | 2.56% |
2020-06-30 | 4852.75 | 3779.08 | 77.88% | -1.27 | -0.03% | 257.39 | 5.30% |
2019-12-31 | 15232.51 | 13189.61 | 86.59% | -0.84 | -0.01% | 490.77 | 3.22% |
2019-06-30 | 11153.17 | 11452.30 | 102.68% | -- | -- | 323.81 | 2.90% |