广发景明中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50716452.61元 |
| 本期利润 |
67599354.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26270967.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1501331619.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28564745.56元 |
| 本期利润 |
45595642.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41279555.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
2311367600.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85614562.0元 |
| 本期利润 |
61782512.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59489504.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
3557729260.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41448161.66元 |
| 本期利润 |
40858321.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111598089.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
5066413161.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19280901.36元 |
| 本期利润 |
20773552.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38320975.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
1513426245.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4894243.28元 |
| 本期利润 |
4832012.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9088573.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
349530600.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7360106.4元 |
| 本期利润 |
4816981.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3054671.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
170818099.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6087312.04元 |
| 本期利润 |
2994990.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2955108.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
196881945.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26253703.95元 |
| 本期利润 |
26472804.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5184144.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
294172250.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20739379.25元 |
| 本期利润 |
21579268.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4632513.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
343825091.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
