名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 118.37% | 0.39% | 287229.28 |
2024-03-31 | -- | 120.27% | 0.45% | 155207.60 |
2023-12-31 | -- | 113.51% | 0.63% | 150133.16 |
2023-09-30 | -- | 122.22% | 0.46% | 188638.47 |
2023-06-30 | -- | 130.51% | 0.39% | 231136.76 |
2023-03-31 | -- | 132.63% | 0.29% | 186524.93 |
2022-12-31 | -- | 114.65% | 0.35% | 355772.93 |
2022-09-30 | -- | 118.95% | 0.19% | 447473.80 |
2022-06-30 | -- | 117.43% | 5.09% | 506641.32 |
2022-03-31 | -- | 121.78% | 1.7% | 120139.65 |
2021-12-31 | -- | 111.26% | 0.19% | 151342.62 |
2021-09-30 | -- | 101.11% | 0.26% | 76820.17 |
2021-06-30 | -- | 120.12% | 0.33% | 34953.06 |
2021-03-31 | -- | 115.26% | 0.31% | 25239.02 |
2020-12-31 | -- | 116.67% | 0.13% | 17081.81 |
2020-09-30 | -- | 78.16% | 0.1% | 13989.40 |
2020-06-30 | -- | 105.06% | 0.33% | 19688.19 |
2020-03-31 | -- | 111.07% | 0.23% | 29055.22 |
2019-12-31 | -- | 98.79% | 0.21% | 29417.23 |
2019-09-30 | -- | 86.96% | 0.12% | 31452.94 |
2019-06-30 | -- | 93.85% | 2.26% | 34382.51 |
2019-03-31 | -- | 110.22% | 1.11% | 76739.21 |