广发景明中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
79802611.24 |
| 存出保证金 |
162477.65 |
| 交易性金融资产 |
14437169416.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14437169416.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170129.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50770979.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14568543861.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1843879065.36 |
| 应付证券清算款 |
107013.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3246219.14 |
| 应付托管费 |
1082073.06 |
| 应付销售服务费 |
500984.83 |
| 应付税费 |
926192.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297887.78 |
| 负债合计 |
1850039436.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12325989008.6 |
| 所有者权益合计 |
12718504425.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14568543861.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548230.3 |
| 结算备付金 |
67666463.32 |
| 存出保证金 |
183219.9 |
| 交易性金融资产 |
23087384446.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23087384446.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37932189.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23194714549.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5495113847.8 |
| 应付证券清算款 |
1136369.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4557140.23 |
| 应付托管费 |
1519046.75 |
| 应付销售服务费 |
1066366.84 |
| 应付税费 |
1279509.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271853.05 |
| 负债合计 |
5504944134.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17155725647.8 |
| 所有者权益合计 |
17689770415.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23194714549.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458432.79 |
| 结算备付金 |
41764918.43 |
| 存出保证金 |
89308.92 |
| 交易性金融资产 |
13956514606.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13956514606.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2094.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44807183.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14043636545.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1863170747.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3200807.95 |
| 应付托管费 |
1066935.98 |
| 应付销售服务费 |
1165990.21 |
| 应付税费 |
1020912.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430648.88 |
| 负债合计 |
1870056042.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11915341883.9 |
| 所有者权益合计 |
12173580502.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14043636545.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202915606.5 |
| 结算备付金 |
926563256.96 |
| 存出保证金 |
99549.92 |
| 交易性金融资产 |
26036496275.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26036496275.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88231.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65138337.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27231301256.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5046874551.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6424919.11 |
| 应付托管费 |
2141639.71 |
| 应付销售服务费 |
1173260.43 |
| 应付税费 |
1345341.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496594.52 |
| 负债合计 |
5058456306.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21496467125.3 |
| 所有者权益合计 |
22172844949.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27231301256.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8959402.83 |
| 结算备付金 |
4987033.23 |
| 存出保证金 |
78317.76 |
| 交易性金融资产 |
8231908000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8101700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
130208000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72608774.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123160216.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8441701744.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1156473123.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1603752.05 |
| 应付托管费 |
534584.01 |
| 应付销售服务费 |
231730.68 |
| 应付税费 |
550164.94 |
| 应付利息 |
375381.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
1160067546.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7056434948.03 |
| 所有者权益合计 |
7281634198.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
8441701744.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733358.89 |
| 结算备付金 |
13156019.27 |
| 存出保证金 |
77679.58 |
| 交易性金融资产 |
5296121809.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5114888809.87 |
| 资产支持证券投资 |
181233000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30209488.97 |
| 应收利息 |
58978573.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16182145.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5415459075.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1154677665.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1061608.81 |
| 应付托管费 |
353869.6 |
| 应付销售服务费 |
136341.57 |
| 应付税费 |
474653.95 |
| 应付利息 |
337972.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
1157207435.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4129113975.4 |
| 所有者权益合计 |
4258251640.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5415459075.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693415.21 |
| 结算备付金 |
1720365.49 |
| 存出保证金 |
18171.93 |
| 交易性金融资产 |
3210187100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2969548100.0 |
| 资产支持证券投资 |
240639000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1995501.56 |
| 应收利息 |
27550336.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3282407.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3246447297.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
698044194.2 |
| 应付证券清算款 |
2000587.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492107.49 |
| 应付托管费 |
164035.82 |
| 应付销售服务费 |
44288.5 |
| 应付税费 |
175733.7 |
| 应付利息 |
123632.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
701281140.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493065098.85 |
| 所有者权益合计 |
2545166157.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3246447297.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269319.38 |
| 结算备付金 |
1948950.33 |
| 存出保证金 |
12088.2 |
| 交易性金融资产 |
814249478.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713239000.0 |
| 资产支持证券投资 |
101010478.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000210.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10279571.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221017.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886980636.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207416968.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198390.23 |
| 应付托管费 |
66130.08 |
| 应付销售服务费 |
92257.22 |
| 应付税费 |
69536.69 |
| 应付利息 |
95137.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95027.76 |
| 负债合计 |
208081429.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667629823.3 |
| 所有者权益合计 |
678899206.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
886980636.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722622.78 |
| 结算备付金 |
1013116.7 |
| 存出保证金 |
485939.14 |
| 交易性金融资产 |
867885000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817885000.0 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11844361.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9535631.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891486672.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62889588.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210753.37 |
| 应付托管费 |
70251.09 |
| 应付销售服务费 |
94326.46 |
| 应付税费 |
101709.16 |
| 应付利息 |
37513.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
63619057.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812229108.45 |
| 所有者权益合计 |
827867615.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
891486672.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6835795.02 |
| 结算备付金 |
10721731.21 |
| 存出保证金 |
101866.8 |
| 交易性金融资产 |
804161000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729161000.0 |
| 资产支持证券投资 |
75000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44976587.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18446305.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
842669.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886085955.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99169451.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4883350.24 |
| 应付管理人报酬 |
187151.11 |
| 应付托管费 |
62383.69 |
| 应付销售服务费 |
124821.54 |
| 应付税费 |
81516.42 |
| 应付利息 |
54273.34 |
| 应收利润 |
4426056.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100681.67 |
| 负债合计 |
109114065.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765942085.77 |
| 所有者权益合计 |
776971890.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
886085955.85 |
