]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30875865.9 |
| 1.利息收入 | 263441.43 |
| 存款利息收入 | 48636.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19643413.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19643413.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10968699.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311.28 |
| 减：二、费用 | 6681221.2 |
| 1.管理人报酬 | 2450596.13 |
| 2.托管费 | 688986.88 |
| 3.销售服务费 | 22628.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3228758.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3228758.94 |
| 6.其他费用 | 231343.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24194644.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24194644.7 |
| 一、收入： | 16325318.44 |
| 1.利息收入 | 62162.87 |
| 存款利息收入 | 7403.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8763329.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8763329.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7499826.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3306765.44 |
| 1.管理人报酬 | 1322686.23 |
| 2.托管费 | 396805.85 |
| 3.销售服务费 | 12239.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1434720.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1434720.2 |
| 6.其他费用 | 114812.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13018553.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13018553.0 |
| 一、收入： | 27354315.86 |
| 1.利息收入 | 268307.82 |
| 存款利息收入 | 146060.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25769385.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25769385.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1316622.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7318068.26 |
| 1.管理人报酬 | 2568770.55 |
| 2.托管费 | 770631.18 |
| 3.销售服务费 | 33328.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3640125.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3640125.22 |
| 6.其他费用 | 228636.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20036247.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20036247.6 |
| 一、收入： | 17814521.31 |
| 1.利息收入 | 96167.88 |
| 存款利息收入 | 62604.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15661082.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15661082.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2057270.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4328232.25 |
| 1.管理人报酬 | 1281058.2 |
| 2.托管费 | 384317.44 |
| 3.销售服务费 | 19351.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2483144.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2483144.79 |
| 6.其他费用 | 120432.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13486289.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13486289.06 |
| 一、收入： | 32253429.12 |
| 1.利息收入 | 38426770.77 |
| 存款利息收入 | 77753.45 |
| 债券利息收入 | 37576822.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5443116.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3889087.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1554028.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-730274.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.12 |
| 减：二、费用 | 9913799.83 |
| 1.管理人报酬 | 3562877.64 |
| 2.托管费 | 1068863.26 |
| 3.销售服务费 | 125503.97 |
| 4.交易费用 | 45610.61 |
| 5.利息支出 | 4753339.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4753339.16 |
| 6.其他费用 | 252735.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22339629.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22339629.29 |
| 一、收入： | 14312974.45 |
| 1.利息收入 | 22292882.5 |
| 存款利息收入 | 48969.99 |
| 债券利息收入 | 21753559.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4396448.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3785445.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -611003.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3583508.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.12 |
| 减：二、费用 | 5925686.74 |
| 1.管理人报酬 | 2050187.71 |
| 2.托管费 | 615056.3 |
| 3.销售服务费 | 88171.76 |
| 4.交易费用 | 24230.74 |
| 5.利息支出 | 2959281.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2959281.41 |
| 6.其他费用 | 126181.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8387287.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8387287.71 |
| 一、收入： | 56378795.45 |
| 1.利息收入 | 107871558.97 |
| 存款利息收入 | 510180.04 |
| 债券利息收入 | 105871571.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26385745.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12810646.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13575098.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25108891.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1872.6 |
| 减：二、费用 | 26493214.2 |
| 1.管理人报酬 | 10295343.54 |
| 2.托管费 | 3088603.01 |
| 3.销售服务费 | 658118.27 |
| 4.交易费用 | 181098.07 |
| 5.利息支出 | 11719058.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11719058.29 |
| 6.其他费用 | 267981.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29885581.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29885581.25 |
| 一、收入： | 45510437.61 |
| 1.利息收入 | 62082064.67 |
| 存款利息收入 | 311516.32 |
| 债券利息收入 | 60618841.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13297002.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7338874.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5958127.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3276169.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1544.85 |
| 减：二、费用 | 14692002.24 |
| 1.管理人报酬 | 6331647.38 |
| 2.托管费 | 1899494.2 |
| 3.销售服务费 | 434913.27 |
| 4.交易费用 | 119251.61 |
| 5.利息支出 | 5615045.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5615045.77 |
| 6.其他费用 | 137307.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30818435.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30818435.37 |
| 一、收入： | 88841693.28 |
| 1.利息收入 | 53875536.1 |
| 存款利息收入 | 731455.76 |
| 债券利息收入 | 52446511.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21353337.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11921881.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9431456.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13605719.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7100.37 |
| 减：二、费用 | 17288314.7 |
| 1.管理人报酬 | 4628253.35 |
| 2.托管费 | 1388475.89 |
| 3.销售服务费 | 272007.59 |
| 4.交易费用 | 129530.31 |
| 5.利息支出 | 10445748.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10445748.49 |
| 6.其他费用 | 262176.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71553378.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71553378.58 |
| 一、收入： | 18554895.9 |
| 1.利息收入 | 13976906.52 |
| 存款利息收入 | 482655.96 |
| 债券利息收入 | 13232859.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4257720.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4417439.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -159719.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319818.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.88 |
| 减：二、费用 | 4359921.33 |
| 1.管理人报酬 | 1323525.73 |
| 2.托管费 | 397057.65 |
| 3.销售服务费 | 80233.63 |
| 4.交易费用 | 40845.69 |
| 5.利息支出 | 2358507.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2358507.72 |
| 6.其他费用 | 128194.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14194974.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14194974.57 |
