日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 668.12 | 245.06 | 36.68% | 68.90 | 10.31% | -- | -- | 2.26 | 0.34% |
2023-06-30 | 330.68 | 132.27 | 40.00% | 39.68 | 12.00% | -- | -- | 1.22 | 0.37% |
2022-12-31 | 731.81 | 256.88 | 35.10% | 77.06 | 10.53% | -- | -- | 3.33 | 0.46% |
2022-06-30 | 432.82 | 128.11 | 29.60% | 38.43 | 8.88% | -- | -- | 1.94 | 0.45% |
2021-12-31 | 991.38 | 356.29 | 35.94% | 106.89 | 10.78% | 4.56 | 0.46% | 12.55 | 1.27% |
2021-06-30 | 592.57 | 205.02 | 34.60% | 61.51 | 10.38% | 2.42 | 0.41% | 8.82 | 1.49% |
2020-12-31 | 2649.32 | 1029.53 | 38.86% | 308.86 | 11.66% | 18.11 | 0.68% | 65.81 | 2.48% |
2020-06-30 | 1469.20 | 633.16 | 43.10% | 189.95 | 12.93% | 11.93 | 0.81% | 43.49 | 2.96% |
2019-12-31 | 1728.83 | 462.83 | 26.77% | 138.85 | 8.03% | 12.95 | 0.75% | 27.20 | 1.57% |
2019-06-30 | 435.99 | 132.35 | 30.36% | 39.71 | 9.11% | 4.08 | 0.94% | 8.02 | 1.84% |