名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3446.97 | -4003.41 | -116.14% | 6672.51 | 193.58% | 1412.21 | 40.97% |
2023-06-30 | 6135.57 | -3182.68 | -51.87% | 3708.17 | 60.44% | 967.19 | 15.76% |
2022-12-31 | -10417.37 | -1981.61 | 19.02% | 10537.37 | -101.15% | 1811.72 | -17.39% |
2022-06-30 | -6357.36 | -1721.20 | 27.07% | 5673.99 | -89.25% | 1037.79 | -16.32% |
2021-12-31 | 25186.50 | 5328.29 | 21.16% | 384.39 | 1.53% | 1299.95 | 5.16% |
2021-06-30 | 8022.85 | 3097.68 | 38.61% | 70.67 | 0.88% | 723.33 | 9.02% |
2020-12-31 | 24105.70 | 13098.51 | 54.34% | 178.11 | 0.74% | 836.69 | 3.47% |
2020-06-30 | 5280.68 | 4054.65 | 76.78% | 343.19 | 6.50% | 509.33 | 9.65% |
2019-12-31 | 10245.17 | 2035.09 | 19.86% | 197.06 | 1.92% | 226.71 | 2.21% |
2019-06-30 | 3676.77 | 123.64 | 3.36% | 53.86 | 1.46% | 180.33 | 4.90% |
2018-12-31 | 1883.93 | 1128.42 | 59.90% | -242.49 | -12.87% | 406.90 | 21.60% |