名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19139437.64 |
1.利息收入 | 3416403.4 |
存款利息收入 | 3116132.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
312529649.48 |
股票投资收益 | -90672915.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 311711675.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91490889.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-302609845.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5803229.84 |
减:二、费用 | 166215430.35 |
1.管理人报酬 | 86165468.34 |
2.托管费 | 20105275.89 |
3.销售服务费 | 5539951.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53562252.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53562252.14 |
6.其他费用 | 299560.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147075992.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147075992.71 |
一、收入: | 221547076.0 |
1.利息收入 | 1801019.79 |
存款利息收入 | 1654300.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147068055.96 |
股票投资收益 | -86277667.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 170072297.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63273426.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69036988.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3641011.35 |
减:二、费用 | 93372534.41 |
1.管理人报酬 | 49259945.88 |
2.托管费 | 11493987.35 |
3.销售服务费 | 3370109.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28777082.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28777082.78 |
6.其他费用 | 148874.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128174541.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128174541.59 |
一、收入: | -428472264.24 |
1.利息收入 | 2332095.86 |
存款利息收入 | 2131875.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
429475518.16 |
股票投资收益 | -92705927.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 424896481.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97284964.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-867383266.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7103388.52 |
减:二、费用 | 188924784.78 |
1.管理人报酬 | 119074039.77 |
2.托管费 | 27783942.53 |
3.销售服务费 | 7542444.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33368475.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33368475.42 |
6.其他费用 | 304146.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-617397049.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-617397049.02 |
一、收入: | -116191654.97 |
1.利息收入 | 1055014.73 |
存款利息收入 | 956821.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270690273.01 |
股票投资收益 | -26173519.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240211691.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56652101.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-391914155.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3977213.02 |
减:二、费用 | 93441722.07 |
1.管理人报酬 | 62275572.87 |
2.托管费 | 14530966.95 |
3.销售服务费 | 4030509.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11996424.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11996424.46 |
6.其他费用 | 150219.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209633377.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209633377.04 |
一、收入: | 892536493.08 |
1.利息收入 | 446729334.53 |
存款利息收入 | 2069591.31 |
债券利息收入 | 412016135.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
344444062.69 |
股票投资收益 | 225739855.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16844263.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101859942.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91129675.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10233420.5 |
减:二、费用 | 203436467.84 |
1.管理人报酬 | 136687837.15 |
2.托管费 | 31893828.67 |
3.销售服务费 | 16616668.14 |
4.交易费用 | 5848645.71 |
5.利息支出 | 11223027.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11223027.5 |
6.其他费用 | 317049.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
689100025.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
689100025.24 |
一、收入: | 336826920.43 |
1.利息收入 | 213221377.38 |
存款利息收入 | 1389117.33 |
债券利息收入 | 181370305.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137135745.55 |
股票投资收益 | 96412881.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8175254.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48898118.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19149180.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5618977.83 |
减:二、费用 | 99634973.84 |
1.管理人报酬 | 69653372.36 |
2.托管费 | 16252453.54 |
3.销售服务费 | 10495016.99 |
4.交易费用 | 2703364.24 |
5.利息支出 | 1671.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1671.9 |
6.其他费用 | 163071.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237191946.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237191946.59 |
一、收入: | 1303522223.4 |
1.利息收入 | 236942663.97 |
存款利息收入 | 1057670.71 |
债券利息收入 | 214775037.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
287250404.39 |
股票投资收益 | 232304458.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19003.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54926942.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
770433769.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8895385.43 |
减:二、费用 | 101449919.55 |
1.管理人报酬 | 69680674.94 |
2.托管费 | 16258824.22 |
3.销售服务费 | 6845541.64 |
4.交易费用 | 7682971.06 |
5.利息支出 | 184055.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 184055.9 |
6.其他费用 | 283187.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1202072303.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1202072303.85 |
一、收入: | 302701164.33 |
1.利息收入 | 94057679.63 |
存款利息收入 | 384049.67 |
债券利息收入 | 92877659.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106870021.72 |
股票投资收益 | 80126659.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1995505.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28738868.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97914601.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3858861.88 |
减:二、费用 | 38906381.12 |
1.管理人报酬 | 27501982.41 |
2.托管费 | 6417129.22 |
3.销售服务费 | 1120162.01 |
4.交易费用 | 3313419.35 |
5.利息支出 | 184055.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 184055.9 |
6.其他费用 | 140785.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263794783.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263794783.21 |
一、收入: | 343637753.68 |
1.利息收入 | 76218143.11 |
存款利息收入 | 317702.71 |
债券利息收入 | 74977663.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43918749.67 |
股票投资收益 | 36197865.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -301860.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8022745.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
222070370.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1430490.49 |
减:二、费用 | 28657870.02 |
1.管理人报酬 | 17401144.57 |
2.托管费 | 4060267.15 |
3.销售服务费 | 163602.64 |
4.交易费用 | 1777936.32 |
5.利息支出 | 4800314.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4800314.53 |
6.其他费用 | 252740.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
314979883.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
314979883.66 |
一、收入: | 155151214.9 |
1.利息收入 | 30948172.96 |
存款利息收入 | 78157.18 |
债券利息收入 | 30803137.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23589661.46 |
股票投资收益 | 18039801.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 547033.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5002826.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100288274.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325105.95 |
减:二、费用 | 11538494.14 |
1.管理人报酬 | 6204177.72 |
2.托管费 | 1447641.45 |
3.销售服务费 | 19262.34 |
4.交易费用 | 616029.71 |
5.利息支出 | 3040727.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3040727.85 |
6.其他费用 | 124806.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143612720.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143612720.76 |
一、收入: | -20259925.05 |
1.利息收入 | 68821523.18 |
存款利息收入 | 200277.48 |
债券利息收入 | 68553051.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37987266.15 |
股票投资收益 | -43044753.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2363011.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7420498.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51723343.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
629161.14 |
减:二、费用 | 28154972.11 |
1.管理人报酬 | 13217533.14 |
2.托管费 | 3084091.04 |
3.销售服务费 | 13.63 |
4.交易费用 | 2543916.59 |
5.利息支出 | 8694318.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8694318.18 |
6.其他费用 | 425791.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48414897.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48414897.16 |