| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16621.54 | 8616.55 | 51.84% | 2010.53 | 12.10% | -- | -- | 554.00 | 3.33% |
| 2023-06-30 | 9337.25 | 4925.99 | 52.76% | 1149.40 | 12.31% | -- | -- | 337.01 | 3.61% |
| 2022-12-31 | 18892.48 | 11907.40 | 63.03% | 2778.39 | 14.71% | -- | -- | 754.24 | 3.99% |
| 2022-06-30 | 9344.17 | 6227.56 | 66.65% | 1453.10 | 15.55% | -- | -- | 403.05 | 4.31% |
| 2021-12-31 | 20343.65 | 13668.78 | 67.19% | 3189.38 | 15.68% | 584.86 | 2.87% | 1661.67 | 8.17% |
| 2021-06-30 | 9963.50 | 6965.34 | 69.91% | 1625.25 | 16.31% | 270.34 | 2.71% | 1049.50 | 10.53% |
| 2020-12-31 | 10144.99 | 6968.07 | 68.68% | 1625.88 | 16.03% | 768.30 | 7.57% | 684.55 | 6.75% |
| 2020-06-30 | 3890.64 | 2750.20 | 70.69% | 641.71 | 16.49% | 331.34 | 8.52% | 112.02 | 2.88% |
| 2019-12-31 | 2865.79 | 1740.11 | 60.72% | 406.03 | 14.17% | 177.79 | 6.20% | 16.36 | 0.57% |
| 2019-06-30 | 1153.85 | 620.42 | 53.77% | 144.76 | 12.55% | 61.60 | 5.34% | 1.93 | 0.17% |
| 2018-12-31 | 2815.50 | 1321.75 | 46.95% | 308.41 | 10.95% | 254.39 | 9.04% | 0.00 | 0.00% |
