| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 97132452.17 |
| 1.利息收入 | 151456.91 |
| 存款利息收入 | 30288.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83779387.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83297260.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 482126.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13201607.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25653119.67 |
| 1.管理人报酬 | 7025045.48 |
| 2.托管费 | 2341681.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16035759.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16035759.31 |
| 6.其他费用 | 244978.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71479332.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71479332.5 |
| 一、收入： | 52121516.87 |
| 1.利息收入 | 142011.64 |
| 存款利息收入 | 20843.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38860294.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38501939.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 358355.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13119210.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9400296.6 |
| 1.管理人报酬 | 3192278.55 |
| 2.托管费 | 1064092.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5017073.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5017073.51 |
| 6.其他费用 | 121922.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42721220.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42721220.27 |
| 一、收入： | 73802406.73 |
| 1.利息收入 | 119030.21 |
| 存款利息收入 | 19881.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79315102.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78344705.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 970396.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5631725.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15839939.35 |
| 1.管理人报酬 | 6156916.02 |
| 2.托管费 | 2052305.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7343532.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7343532.49 |
| 6.其他费用 | 251015.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57962467.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57962467.38 |
| 一、收入： | 42710560.91 |
| 1.利息收入 | 88792.53 |
| 存款利息收入 | 9200.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44687150.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44162737.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 524413.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2065382.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6821332.54 |
| 1.管理人报酬 | 3056551.86 |
| 2.托管费 | 1018850.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2593787.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2593787.36 |
| 6.其他费用 | 128026.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35889228.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35889228.37 |
| 一、收入： | 85243912.09 |
| 1.利息收入 | 81645365.28 |
| 存款利息收入 | 94214.13 |
| 债券利息收入 | 80130155.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1369170.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1614863.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1628157.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 13294.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5213410.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13076440.06 |
| 1.管理人报酬 | 6177265.19 |
| 2.托管费 | 2059088.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5877.51 |
| 5.利息支出 | 4520720.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4520720.0 |
| 6.其他费用 | 247678.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72167472.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72167472.03 |
| 一、收入： | 44890617.33 |
| 1.利息收入 | 39633839.28 |
| 存款利息收入 | 14926.45 |
| 债券利息收入 | 38844031.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 730286.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347706.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1322627.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 25079.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3909071.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7170160.68 |
| 1.管理人报酬 | 3035805.73 |
| 2.托管费 | 1011935.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | 2967112.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2967112.25 |
| 6.其他费用 | 123386.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37720456.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37720456.65 |
| 一、收入： | 90267030.54 |
| 1.利息收入 | 96536267.11 |
| 存款利息收入 | 52418.1 |
| 债券利息收入 | 94471681.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 2012167.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6899865.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6942666.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 42801.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
630629.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19762859.01 |
| 1.管理人报酬 | 6291012.09 |
| 2.托管费 | 2097004.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1892.5 |
| 5.利息支出 | 10997771.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10997771.03 |
| 6.其他费用 | 275637.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70504171.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70504171.53 |
| 一、收入： | 65166387.71 |
| 1.利息收入 | 49459761.84 |
| 存款利息收入 | 34562.15 |
| 债券利息收入 | 48268963.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1156236.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6084407.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6100183.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 15775.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21791033.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10799709.67 |
| 1.管理人报酬 | 3167460.66 |
| 2.托管费 | 1055820.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1375.0 |
| 5.利息支出 | 6376252.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6376252.67 |
| 6.其他费用 | 137849.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54366678.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54366678.04 |
| 一、收入： | 84366016.3 |
| 1.利息收入 | 84987634.64 |
| 存款利息收入 | 1360285.31 |
| 债券利息收入 | 79274008.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 4039994.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6488519.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6549142.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 60622.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5866901.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19854296.95 |
| 1.管理人报酬 | 5462926.9 |
| 2.托管费 | 1820975.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23733.48 |
| 5.利息支出 | 12150972.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12150972.18 |
| 6.其他费用 | 270602.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64511719.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64511719.35 |
| 一、收入： | 31468698.71 |
| 1.利息收入 | 34679030.72 |
| 存款利息收入 | 1238097.05 |
| 债券利息收入 | 30871922.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 2255665.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277151.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -323262.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 46111.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2933180.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6884603.93 |
| 1.管理人报酬 | 2357141.36 |
| 2.托管费 | 785713.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11543.28 |
| 5.利息支出 | 3551955.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3551955.81 |
| 6.其他费用 | 122211.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24584094.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24584094.78 |
