名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1483.96 | -304.35 | 20.51% | 240.90 | -16.23% | 1649.73 | -111.17% |
2023-06-30 | 4226.07 | -252.00 | -5.96% | 122.84 | 2.91% | 959.17 | 22.70% |
2022-12-31 | -15119.85 | 211.36 | -1.40% | 379.25 | -2.51% | 2503.58 | -16.56% |
2022-06-30 | -9197.18 | 109.74 | -1.19% | 254.44 | -2.77% | 1275.22 | -13.87% |
2021-12-31 | 13493.57 | 3338.24 | 24.74% | 153.43 | 1.14% | 3170.37 | 23.50% |
2021-06-30 | 8140.39 | 2698.70 | 33.15% | 45.86 | 0.56% | 1657.97 | 20.37% |
2020-12-31 | 34054.12 | 6654.75 | 19.54% | 322.57 | 0.95% | 2971.95 | 8.73% |
2020-06-30 | 10673.56 | 2173.16 | 20.36% | 299.17 | 2.80% | 1280.16 | 11.99% |
2019-12-31 | 15445.44 | 1047.40 | 6.78% | 659.52 | 4.27% | 3193.62 | 20.68% |
2019-06-30 | 6754.77 | 292.36 | 4.33% | 398.72 | 5.90% | 483.77 | 7.16% |