人保行业轮动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17849694.69元 |
| 本期利润 |
-17958912.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2614326.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
53141669.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1978842.58元 |
| 本期利润 |
-1016775.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19559668.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3869元 |
| 期末基金资产净值 |
70108510.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22635167.06元 |
| 本期利润 |
-26787444.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20614799.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.407元 |
| 期末基金资产净值 |
71261102.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15002268.87元 |
| 本期利润 |
-14615203.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32789547.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6473元 |
| 期末基金资产净值 |
83442735.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26134410.39元 |
| 本期利润 |
16325602.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47470873.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9353元 |
| 期末基金资产净值 |
98225981.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8051264.73元 |
| 本期利润 |
6732494.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30188344.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5939元 |
| 期末基金资产净值 |
88759076.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10506774.72元 |
| 本期利润 |
21399657.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22344718.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4363元 |
| 期末基金资产净值 |
82652506.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3953658.59元 |
| 本期利润 |
8449777.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16172008.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3092元 |
| 期末基金资产净值 |
71309604.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24313869.37元 |
| 本期利润 |
27108048.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13607273.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
80975823.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1986135.73元 |
| 本期利润 |
3587569.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1946006.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
258957402.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
