人保行业轮动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
522386.87 |
| 存出保证金 |
23893.83 |
| 交易性金融资产 |
53190629.1 |
| 股票投资 |
50249457.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2941172.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78684.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53817596.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53766.83 |
| 应付赎回款 |
613.97 |
| 应付管理人报酬 |
54523.3 |
| 应付托管费 |
9087.21 |
| 应付销售服务费 |
87.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357094.26 |
| 负债合计 |
475172.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50723421.89 |
| 所有者权益合计 |
53342423.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
53817596.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5568546.83 |
| 结算备付金 |
269696.88 |
| 存出保证金 |
24364.35 |
| 交易性金融资产 |
63597312.93 |
| 股票投资 |
63597312.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1231669.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70691710.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1074.8 |
| 应付管理人报酬 |
86809.09 |
| 应付托管费 |
14468.18 |
| 应付销售服务费 |
107.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219652.0 |
| 负债合计 |
322112.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50741730.02 |
| 所有者权益合计 |
70369598.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
70691710.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18533228.19 |
| 结算备付金 |
548383.1 |
| 存出保证金 |
31403.46 |
| 交易性金融资产 |
69637933.3 |
| 股票投资 |
69637933.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88751256.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
988775.78 |
| 应付赎回款 |
138.18 |
| 应付管理人报酬 |
112636.49 |
| 应付托管费 |
18772.76 |
| 应付销售服务费 |
6884.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361232.02 |
| 负债合计 |
1488440.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62254736.32 |
| 所有者权益合计 |
87262816.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
88751256.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18365426.08 |
| 结算备付金 |
405994.4 |
| 存出保证金 |
42347.15 |
| 交易性金融资产 |
84443073.67 |
| 股票投资 |
84443073.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4746340.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2499.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108005681.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5284475.7 |
| 应付赎回款 |
7072.82 |
| 应付管理人报酬 |
120456.3 |
| 应付托管费 |
20076.06 |
| 应付销售服务费 |
7389.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312210.9 |
| 负债合计 |
5751681.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62279762.5 |
| 所有者权益合计 |
102254000.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
108005681.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13113215.31 |
| 结算备付金 |
922676.38 |
| 存出保证金 |
31032.76 |
| 交易性金融资产 |
85689175.22 |
| 股票投资 |
85689175.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1996859.67 |
| 应收利息 |
1802.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101754961.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2567868.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123521.07 |
| 应付托管费 |
20586.86 |
| 应付销售服务费 |
170.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.0 |
| 负债合计 |
3117162.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50971236.07 |
| 所有者权益合计 |
98637798.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
101754961.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7663299.23 |
| 结算备付金 |
549140.44 |
| 存出保证金 |
19646.38 |
| 交易性金融资产 |
80037786.91 |
| 股票投资 |
76471586.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3566200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1801728.55 |
| 应收利息 |
73275.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90144877.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
802542.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105113.51 |
| 应付托管费 |
17518.92 |
| 应付销售服务费 |
110.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64007.37 |
| 负债合计 |
1104114.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50993745.77 |
| 所有者权益合计 |
89040762.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
90144877.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13783592.96 |
| 结算备付金 |
115967.2 |
| 存出保证金 |
18079.5 |
| 交易性金融资产 |
69915791.48 |
| 股票投资 |
69915791.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
732362.6 |
| 应收利息 |
1557.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84567351.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1392075.81 |
| 应付赎回款 |
10.68 |
| 应付管理人报酬 |
101233.06 |
| 应付托管费 |
16872.15 |
| 应付销售服务费 |
140.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.02 |
| 负债合计 |
1602461.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51412328.29 |
| 所有者权益合计 |
82964889.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
84567351.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12422940.95 |
| 结算备付金 |
140146.76 |
| 存出保证金 |
44698.94 |
| 交易性金融资产 |
59405855.76 |
| 股票投资 |
59405855.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1252.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7515.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78022410.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6137612.48 |
| 应付赎回款 |
1174.47 |
| 应付管理人报酬 |
83989.22 |
| 应付托管费 |
13998.2 |
| 应付销售服务费 |
122.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59200.27 |
| 负债合计 |
6409008.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52519993.47 |
| 所有者权益合计 |
71613401.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
78022410.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11582836.58 |
| 结算备付金 |
207413.58 |
| 存出保证金 |
96515.86 |
| 交易性金融资产 |
69789290.64 |
| 股票投资 |
64378045.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5411244.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
576637.75 |
| 应收利息 |
121200.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2194.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82376089.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
802649.39 |
| 应付管理人报酬 |
105460.54 |
| 应付托管费 |
17576.77 |
| 应付销售服务费 |
133.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34497.5 |
| 负债合计 |
1085181.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67632614.0 |
| 所有者权益合计 |
81290907.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
82376089.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9235409.75 |
| 结算备付金 |
9335997.67 |
| 存出保证金 |
143833.19 |
| 交易性金融资产 |
245020088.16 |
| 股票投资 |
229385605.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15634482.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169632.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263905161.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
819.44 |
| 应付赎回款 |
2037150.48 |
| 应付管理人报酬 |
329008.56 |
| 应付托管费 |
54834.76 |
| 应付销售服务费 |
4497.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15796.97 |
| 负债合计 |
2771709.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257494087.27 |
| 所有者权益合计 |
261133451.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
263905161.21 |
