名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
人保添利9个月定开A | 1.023 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币B | 0.4493 | 1.70% |
人保货币A | 0.4479 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 129.17 | 99.26 | 76.84% | 16.54 | 12.81% | -- | -- | 2.19 | 1.70% |
2023-06-30 | 77.99 | 60.24 | 77.24% | 10.04 | 12.87% | -- | -- | 2.14 | 2.74% |
2022-12-31 | 188.92 | 145.20 | 76.86% | 24.20 | 12.81% | -- | -- | 8.27 | 4.38% |
2022-06-30 | 94.54 | 72.14 | 76.31% | 12.02 | 12.72% | -- | -- | 3.80 | 4.02% |
2021-12-31 | 317.71 | 131.38 | 41.35% | 21.90 | 6.89% | 151.04 | 47.54% | 0.16 | 0.05% |
2021-06-30 | 119.32 | 61.56 | 51.59% | 10.26 | 8.60% | 40.38 | 33.84% | 0.07 | 0.06% |
2020-12-31 | 206.08 | 110.64 | 53.69% | 18.44 | 8.95% | 63.64 | 30.88% | 0.17 | 0.08% |
2020-06-30 | 109.67 | 51.89 | 47.32% | 8.65 | 7.89% | 42.47 | 38.72% | 0.09 | 0.08% |
2019-12-31 | 345.90 | 178.26 | 51.53% | 29.71 | 8.59% | 130.79 | 37.81% | 2.72 | 0.79% |
2019-06-30 | 144.88 | 79.39 | 54.80% | 13.23 | 9.13% | 48.17 | 33.25% | 2.51 | 1.73% |