名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 105.89% | 0.01% | 834517.09 |
2024-03-31 | -- | 114.4% | 0.03% | 824457.51 |
2023-12-31 | -- | 101.25% | 0.33% | 815992.53 |
2023-09-30 | -- | 118.81% | 0.01% | 808722.89 |
2023-06-30 | -- | 98.99% | 0.01% | 826425.32 |
2023-03-31 | -- | 107.42% | 1.62% | 817932.21 |
2022-12-31 | -- | 111.88% | 0.02% | 810355.37 |
2022-09-30 | -- | 108.22% | 6.18% | 827368.65 |
2022-06-30 | -- | 113.65% | 0.02% | 818628.84 |
2022-03-31 | -- | 114.14% | 6.26% | 809434.38 |
2021-12-31 | -- | 99.39% | 6.23% | 803486.51 |
2021-09-30 | -- | 113.09% | 0.01% | 794378.81 |
2021-06-30 | -- | 97.99% | 0.01% | 784128.03 |
2021-03-31 | -- | 94.11% | 8.96% | 782820.75 |
2020-12-31 | -- | 117.07% | 0.02% | 783655.09 |
2020-09-30 | -- | 103.3% | 0.01% | 779269.56 |
2020-06-30 | -- | 107.53% | 0.33% | 787987.50 |
2020-03-31 | -- | 130.54% | 0.06% | 801201.61 |
2019-12-31 | -- | 95.78% | 6.75% | 602863.57 |
2019-09-30 | -- | 100.3% | 0.65% | 5103.99 |
2019-06-30 | -- | 81.3% | 1.21% | 5052.93 |
2019-03-31 | -- | 110.93% | 1.68% | 7054.56 |