中金金元A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8636415232.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8261832722.9 |
| 资产支持证券投资 |
374582509.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8663712147.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501200861.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120.51 |
| 应付管理人报酬 |
1380840.87 |
| 应付托管费 |
345210.22 |
| 应付销售服务费 |
11.26 |
| 应付税费 |
353943.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344942.77 |
| 负债合计 |
503625930.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8044227921.45 |
| 所有者权益合计 |
8160086216.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8663712147.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755703.09 |
| 结算备付金 |
250022.02 |
| 存出保证金 |
3797.56 |
| 交易性金融资产 |
8877741364.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8181119805.49 |
| 资产支持证券投资 |
696621558.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8878751196.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
612099468.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1357032.65 |
| 应付托管费 |
339258.17 |
| 应付销售服务费 |
34.47 |
| 应付税费 |
374133.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179861.84 |
| 负债合计 |
614349788.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8046227050.77 |
| 所有者权益合计 |
8264401408.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8878751196.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1465060.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1274.89 |
| 交易性金融资产 |
9964367847.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9066615764.51 |
| 资产支持证券投资 |
897752082.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9965834192.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1859474282.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15907.15 |
| 应付管理人报酬 |
1384041.89 |
| 应付托管费 |
346010.48 |
| 应付销售服务费 |
15.74 |
| 应付税费 |
329088.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336673.84 |
| 负债合计 |
1861886020.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8051974221.24 |
| 所有者权益合计 |
8103948171.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9965834192.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305918.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2422.66 |
| 交易性金融资产 |
10332318985.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9304387135.52 |
| 资产支持证券投资 |
1027931849.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16003506.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10349632843.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2160766155.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1343880.51 |
| 应付托管费 |
335970.11 |
| 应付销售服务费 |
31.9 |
| 应付税费 |
424603.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236691.14 |
| 负债合计 |
2163107332.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8043952262.13 |
| 所有者权益合计 |
8186525510.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
10349632843.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500615514.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13933.14 |
| 交易性金融资产 |
9138346500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7986061500.0 |
| 资产支持证券投资 |
1152285000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142473717.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9781449675.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1743466544.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51.17 |
| 应付管理人报酬 |
1361470.46 |
| 应付托管费 |
340367.62 |
| 应付销售服务费 |
5.61 |
| 应付税费 |
381479.81 |
| 应付利息 |
685228.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
1746539932.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7905562966.92 |
| 所有者权益合计 |
8034909743.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9781449675.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636225.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7383.71 |
| 交易性金融资产 |
8298469900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7683330500.0 |
| 资产支持证券投资 |
615139400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000129.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110059410.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8427173049.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
583398804.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1292884.36 |
| 应付托管费 |
323221.08 |
| 应付销售服务费 |
12.06 |
| 应付税费 |
470082.83 |
| 应付利息 |
196344.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110658.65 |
| 负债合计 |
585848323.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7785185091.7 |
| 所有者权益合计 |
7841324725.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8427173049.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1194967.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67096.12 |
| 交易性金融资产 |
9908696971.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9174891500.0 |
| 资产支持证券投资 |
733805471.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180254193.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10090263228.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2250095104.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501.68 |
| 应付管理人报酬 |
1323125.89 |
| 应付托管费 |
330781.46 |
| 应付销售服务费 |
2.23 |
| 应付税费 |
434530.02 |
| 应付利息 |
1022039.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
2253469949.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7784909300.09 |
| 所有者权益合计 |
7836793278.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
10090263228.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24468777.97 |
| 结算备付金 |
1710575.26 |
| 存出保证金 |
27366.15 |
| 交易性金融资产 |
9433974353.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8473775500.0 |
| 资产支持证券投资 |
960198853.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113130475.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9597311547.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1690044424.93 |
| 应付证券清算款 |
24000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1292672.85 |
| 应付托管费 |
323168.19 |
| 应付销售服务费 |
112.06 |
| 应付税费 |
399467.25 |
| 应付利息 |
840376.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91049.24 |
| 负债合计 |
1717115145.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7784983707.1 |
| 所有者权益合计 |
7880196402.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
9597311547.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405942840.84 |
| 结算备付金 |
753809.52 |
| 存出保证金 |
2216.59 |
| 交易性金融资产 |
5774007000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5774007000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86056764.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6266762631.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237159524.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
677532.78 |
| 应付托管费 |
169453.34 |
| 应付销售服务费 |
0.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20860.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
238122139.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5855766591.58 |
| 所有者权益合计 |
6028640491.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6266762631.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384175.06 |
| 结算备付金 |
225795.48 |
| 存出保证金 |
2826.56 |
| 交易性金融资产 |
41082700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41082700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10001707.87 |
| 应收利息 |
894751.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52591955.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.18 |
| 应付管理人报酬 |
12433.92 |
| 应付托管费 |
4144.67 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
1743.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36273.08 |
| 负债合计 |
2058070.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50014676.25 |
| 所有者权益合计 |
50533885.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
52591955.97 |
