| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中金金元A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.0275 |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0199 |
| 2022 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.006 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.0056 |
| 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.006 |
| 2021 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.0054 |
| 2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0038 |
| 2021 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.0064 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0075 |
| 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 0.0052 |
| 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.0035 |
| 2021 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.008 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.0028 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 0.0015 |
| 2020 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.0026 |
| 2020 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 0.0071 |
| 2020 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 0.014 |
| 2020 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.025 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
