| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24917620.21 |
| 1.利息收入 | 162922.31 |
| 存款利息收入 | 162922.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6851125.15 |
| 股票投资收益 | -10772535.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3921410.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18347375.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117958.19 |
| 减：二、费用 | 3744942.38 |
| 1.管理人报酬 | 2388909.92 |
| 2.托管费 | 597227.53 |
| 3.销售服务费 | 370414.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388390.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28662562.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28662562.59 |
| 一、收入： | -18004534.13 |
| 1.利息收入 | 88853.72 |
| 存款利息收入 | 88853.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412858.56 |
| 股票投资收益 | -2558491.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2971349.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18593878.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87631.61 |
| 减：二、费用 | 2029230.55 |
| 1.管理人报酬 | 1307149.1 |
| 2.托管费 | 326787.33 |
| 3.销售服务费 | 198482.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196812.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20033764.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20033764.68 |
| 一、收入： | -37695562.17 |
| 1.利息收入 | 130905.31 |
| 存款利息收入 | 130905.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1851798.74 |
| 股票投资收益 | -4095588.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2243789.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36111087.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136418.77 |
| 减：二、费用 | 2689966.23 |
| 1.管理人报酬 | 1733021.48 |
| 2.托管费 | 433255.39 |
| 3.销售服务费 | 137111.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386577.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40385528.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40385528.4 |
| 一、收入： | -28563534.14 |
| 1.利息收入 | 63465.75 |
| 存款利息收入 | 63465.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6741194.41 |
| 股票投资收益 | -8387357.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646163.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21956867.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71062.47 |
| 减：二、费用 | 1308854.02 |
| 1.管理人报酬 | 843871.2 |
| 2.托管费 | 210967.83 |
| 3.销售服务费 | 64916.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189098.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29872388.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29872388.16 |
| 一、收入： | 75323048.91 |
| 1.利息收入 | 401566.66 |
| 存款利息收入 | 401566.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369799116.78 |
| 股票投资收益 | 367628040.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171075.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295649515.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771881.37 |
| 减：二、费用 | 8957250.66 |
| 1.管理人报酬 | 4709654.42 |
| 2.托管费 | 1177413.58 |
| 3.销售服务费 | 54184.48 |
| 4.交易费用 | 2656468.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359529.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66365798.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66365798.25 |
| 一、收入： | 93036341.36 |
| 1.利息收入 | 333611.56 |
| 存款利息收入 | 333611.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356371258.14 |
| 股票投资收益 | 354704289.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1666968.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263802939.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134410.76 |
| 减：二、费用 | 7446662.05 |
| 1.管理人报酬 | 3821926.56 |
| 2.托管费 | 955481.63 |
| 3.销售服务费 | 19322.37 |
| 4.交易费用 | 2461948.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187983.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85589679.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85589679.31 |
| 一、收入： | 895676110.64 |
| 1.利息收入 | 1306462.62 |
| 存款利息收入 | 1306462.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704231555.44 |
| 股票投资收益 | 684238585.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19992970.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189270189.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867903.54 |
| 减：二、费用 | 27679942.62 |
| 1.管理人报酬 | 17262020.82 |
| 2.托管费 | 4315505.2 |
| 3.销售服务费 | 49856.91 |
| 4.交易费用 | 5434617.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 617942.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
867996168.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
867996168.02 |
| 一、收入： | 775932998.14 |
| 1.利息收入 | 563232.97 |
| 存款利息收入 | 563232.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139498123.57 |
| 股票投资收益 | 125054925.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14443198.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635317569.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554071.75 |
| 减：二、费用 | 13224202.56 |
| 1.管理人报酬 | 8646555.22 |
| 2.托管费 | 2161638.87 |
| 3.销售服务费 | 25326.1 |
| 4.交易费用 | 2084575.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306106.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762708795.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762708795.58 |
| 一、收入： | 447765923.59 |
| 1.利息收入 | 1115379.77 |
| 存款利息收入 | 1115379.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403849.41 |
| 股票投资收益 | -17231302.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17635151.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446010852.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235841.45 |
| 减：二、费用 | 20234651.45 |
| 1.管理人报酬 | 14296342.99 |
| 2.托管费 | 3574085.76 |
| 3.销售服务费 | 18190.56 |
| 4.交易费用 | 1808158.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 537873.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427531272.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427531272.14 |
| 一、收入： | 249661225.47 |
| 1.利息收入 | 654730.9 |
| 存款利息收入 | 654730.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18434556.77 |
| 股票投资收益 | -29874930.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11440373.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267306858.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134192.95 |
| 减：二、费用 | 9840819.05 |
| 1.管理人报酬 | 6801026.29 |
| 2.托管费 | 1700256.55 |
| 3.销售服务费 | 11411.52 |
| 4.交易费用 | 1063526.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264598.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239820406.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239820406.42 |
| 一、收入： | -395531091.06 |
| 1.利息收入 | 869070.72 |
| 存款利息收入 | 869070.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102412191.4 |
| 股票投资收益 | -116924041.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14511849.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294165366.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177396.15 |
| 减：二、费用 | 17289165.9 |
| 1.管理人报酬 | 12116599.49 |
| 2.托管费 | 3029149.8 |
| 3.销售服务费 | 2480.03 |
| 4.交易费用 | 1497776.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 643159.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412820256.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412820256.96 |
