| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.68% | 2.96% | -2.02% | -5.84% | -3.96% | -17.40% | -24.56% | -40.72% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2153|2621 | 745|3007 | 1915|2975 | 2079|2834 | 2174|2652 | 1578|2346 | 1249|1924 | 1006|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8793 | 0.8793 | 0.56% | |
| 2024-07-19 | 0.8744 | 0.8744 | 0.26% | |
| 2024-07-18 | 0.8721 | 0.8721 | 0.88% | |
| 2024-07-17 | 0.8645 | 0.8645 | 1.34% | |
| 2024-07-16 | 0.8531 | 0.8531 | -0.11% |
截至2024-06-30 国联安中证医药100C期末总份额为0.69亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 399.07 | 1.86% |
| 301363 | 美好医疗 | 8.00 | 244.42 | 1.14% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.14 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.84 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.19 | 0.01% |
| 688578 | 艾力斯 | 3.00 | 223.09 | 1.04% |
| 688180 | 君实生物 | 7.00 | 221.52 | 1.03% |
| 002001 | 新和成 | 11.00 | 221.41 | 1.03% |
