| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
| 国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
| 国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11256658.17元 |
| 本期利润 | -15633600.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56873603.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7994元 |
| 期末基金资产净值 | 128021872.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2825038.76元 |
| 本期利润 | -683514.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67814237.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 135205129.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12151450.85元 |
| 本期利润 | -23572950.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58998263.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9943元 |
| 期末基金资产净值 | 118336253.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5632085.38元 |
| 本期利润 | -2716176.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92518457.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2705元 |
| 期末基金资产净值 | 167803027.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37217995.3元 |
| 本期利润 | 30795118.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90163798.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 157656462.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16050559.13元 |
| 本期利润 | 14039700.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76438708.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 158329722.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77316594.22元 |
| 本期利润 | 81075603.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72234975.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8355元 |
| 期末基金资产净值 | 168537322.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39257637.45元 |
| 本期利润 | 44434881.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31213437.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4344元 |
| 期末基金资产净值 | 113144923.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10194527.77元 |
| 本期利润 | 26459309.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8172841.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 180577618.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 803669.44元 |
| 本期利润 | -2024892.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3301080.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 400180265.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
