名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 78.52% | -- | 20.18% | 10239.47 |
2024-03-31 | 83.36% | 4.78% | 12.2% | 12584.44 |
2023-12-31 | 86.13% | 6.9% | 7.21% | 12802.19 |
2023-09-30 | 93.45% | 6.05% | 0.85% | 13653.14 |
2023-06-30 | 71.1% | 5.15% | 23.06% | 13520.51 |
2023-03-31 | 84.17% | 5.36% | 8.14% | 12909.81 |
2022-12-31 | 93.2% | 5.31% | 6.47% | 11833.63 |
2022-09-30 | 77.29% | 0.21% | 27.27% | 13026.94 |
2022-06-30 | 92.87% | -- | 9.98% | 16780.30 |
2022-03-31 | 91.33% | 0.36% | 9.49% | 16612.50 |
2021-12-31 | 91.97% | -- | 12.69% | 15765.65 |
2021-09-30 | 94.52% | -- | 6.43% | 15264.52 |
2021-06-30 | 92.25% | 0.04% | 8.61% | 15832.97 |
2021-03-31 | 91.61% | -- | 8.47% | 14644.81 |
2020-12-31 | 94.31% | -- | 8.21% | 16853.73 |
2020-09-30 | 93.43% | 0.02% | 8.58% | 22480.97 |
2020-06-30 | 92.49% | -- | 11.51% | 11314.49 |
2020-03-31 | 87.48% | -- | 15.12% | 11546.13 |
2019-12-31 | 91.58% | -- | 10.72% | 18057.76 |
2019-09-30 | 93.63% | -- | 7.41% | 27295.16 |
2019-06-30 | 77.18% | -- | 23.31% | 40018.03 |
2019-03-31 | 67.02% | -- | 33.64% | 47579.53 |