| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
| 国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
| 国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13232942.49 |
| 1.利息收入 | 58445.02 |
| 存款利息收入 | 58445.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8919796.55 |
| 股票投资收益 | -10683016.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198609.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564610.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4376942.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5351.06 |
| 减：二、费用 | 2400657.7 |
| 1.管理人报酬 | 1872552.59 |
| 2.托管费 | 312092.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216007.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15633600.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15633600.19 |
| 一、收入： | 576652.94 |
| 1.利息收入 | 29161.85 |
| 存款利息收入 | 29161.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4053724.89 |
| 股票投资收益 | 3278247.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136687.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638789.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3508553.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2319.53 |
| 减：二、费用 | 1260167.51 |
| 1.管理人报酬 | 984487.63 |
| 2.托管费 | 164081.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111598.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683514.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683514.57 |
| 一、收入： | -20761293.36 |
| 1.利息收入 | 64989.72 |
| 存款利息收入 | 64989.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9460964.09 |
| 股票投资收益 | -10504970.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149878.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894128.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11421499.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56180.85 |
| 减：二、费用 | 2811657.33 |
| 1.管理人报酬 | 2216625.23 |
| 2.托管费 | 369437.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225593.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23572950.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23572950.69 |
| 一、收入： | -1257565.35 |
| 1.利息收入 | 25862.64 |
| 存款利息收入 | 25862.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4235587.46 |
| 股票投资收益 | -5033234.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82452.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715194.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2915909.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36250.44 |
| 减：二、费用 | 1458611.0 |
| 1.管理人报酬 | 1154876.27 |
| 2.托管费 | 192479.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111255.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2716176.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2716176.35 |
| 一、收入： | 36217232.27 |
| 1.利息收入 | 62141.31 |
| 存款利息收入 | 62112.99 |
| 债券利息收入 | 28.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42510649.14 |
| 股票投资收益 | 41622899.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61115.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826634.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6422876.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67318.35 |
| 减：二、费用 | 5422113.5 |
| 1.管理人报酬 | 2382456.47 |
| 2.托管费 | 397076.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2411792.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230788.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30795118.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30795118.77 |
| 一、收入： | 17236166.4 |
| 1.利息收入 | 35936.88 |
| 存款利息收入 | 35931.99 |
| 债券利息收入 | 4.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19171343.03 |
| 股票投资收益 | 18549004.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622338.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2010858.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39744.66 |
| 减：二、费用 | 3196465.44 |
| 1.管理人报酬 | 1198924.2 |
| 2.托管费 | 199820.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1679090.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118630.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14039700.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14039700.96 |
| 一、收入： | 88104880.7 |
| 1.利息收入 | 96276.82 |
| 存款利息收入 | 96209.23 |
| 债券利息收入 | 67.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83531671.04 |
| 股票投资收益 | 82479574.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89587.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962509.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3759009.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717923.58 |
| 减：二、费用 | 7029277.22 |
| 1.管理人报酬 | 2385871.62 |
| 2.托管费 | 397645.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4009924.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235835.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81075603.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81075603.48 |
| 一、收入： | 47158697.56 |
| 1.利息收入 | 56260.24 |
| 存款利息收入 | 56260.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41644647.8 |
| 股票投资收益 | 40997646.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647001.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5177244.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280545.16 |
| 减：二、费用 | 2723815.75 |
| 1.管理人报酬 | 940803.07 |
| 2.托管费 | 156800.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1508039.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118173.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44434881.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44434881.81 |
| 一、收入： | 34723822.55 |
| 1.利息收入 | 2337252.6 |
| 存款利息收入 | 1646016.35 |
| 债券利息收入 | 333887.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15866869.32 |
| 股票投资收益 | 13501068.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52745.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2313055.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16264782.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254918.51 |
| 减：二、费用 | 8264512.66 |
| 1.管理人报酬 | 5573548.32 |
| 2.托管费 | 928924.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1546299.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214637.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26459309.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26459309.89 |
| 一、收入： | 2477648.99 |
| 1.利息收入 | 2199310.23 |
| 存款利息收入 | 1508073.98 |
| 债券利息收入 | 333887.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2893137.71 |
| 股票投资收益 | 1222865.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52745.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617526.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2828562.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213763.34 |
| 减：二、费用 | 4502541.84 |
| 1.管理人报酬 | 3304103.6 |
| 2.托管费 | 550683.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535693.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110959.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2024892.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2024892.85 |
