| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
| 国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
| 国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1323.29 | -1068.30 | 80.73% | 19.86 | -1.50% | 156.46 | -11.82% |
| 2023-06-30 | 57.67 | 327.82 | 568.50% | 13.67 | 23.70% | 63.88 | 110.78% |
| 2022-12-31 | -2076.13 | -1050.50 | 50.60% | 14.99 | -0.72% | 89.41 | -4.31% |
| 2022-06-30 | -125.76 | -503.32 | 400.24% | 8.25 | -6.56% | 71.52 | -56.87% |
| 2021-12-31 | 3621.72 | 4162.29 | 114.93% | 6.11 | 0.17% | 82.66 | 2.28% |
| 2021-06-30 | 1723.62 | 1854.90 | 107.62% | -- | -- | 62.23 | 3.61% |
| 2020-12-31 | 8810.49 | 8247.96 | 93.62% | 8.96 | 0.10% | 96.25 | 1.09% |
| 2020-06-30 | 4715.87 | 4099.76 | 86.94% | -- | -- | 64.70 | 1.37% |
| 2019-12-31 | 3472.38 | 1350.11 | 38.88% | 5.27 | 0.15% | 231.31 | 6.66% |
| 2019-06-30 | 247.76 | 122.29 | 49.36% | 5.27 | 2.13% | 161.75 | 65.28% |
