名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 240.07 | 187.26 | 78.00% | 31.21 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 126.02 | 98.45 | 78.12% | 16.41 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 281.17 | 221.66 | 78.84% | 36.94 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 145.86 | 115.49 | 79.18% | 19.25 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 542.21 | 238.25 | 43.94% | 39.71 | 7.32% | 241.18 | 44.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 319.65 | 119.89 | 37.51% | 19.98 | 6.25% | 167.91 | 52.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 702.93 | 238.59 | 33.94% | 39.76 | 5.66% | 400.99 | 57.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 272.38 | 94.08 | 34.54% | 15.68 | 5.76% | 150.80 | 55.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 826.45 | 557.35 | 67.44% | 92.89 | 11.24% | 154.63 | 18.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 450.25 | 330.41 | 73.38% | 55.07 | 12.23% | 53.57 | 11.90% | -- | -- |