| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
| 国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
| 国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 206300.0 | 3624691.0 | 3.54% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 485200.0 | 4124200.0 | 4.03% |
| 新集能源 | 601918 | 771500.0 | 7522125.0 | 7.35% |
| 三特索道 | 002159 | 331100.0 | 4248013.0 | 4.15% |
| 立讯精密 | 002475 | 61600.0 | 2421496.0 | 2.36% |
| 航天电器 | 002025 | 57700.0 | 2676126.0 | 2.61% |
| 比亚迪 | 002594 | 13200.0 | 3303300.0 | 3.23% |
| 潍柴动力 | 000338 | 194800.0 | 3163552.0 | 3.09% |
| 桐昆股份 | 601233 | 162100.0 | 2587116.0 | 2.53% |
| 名创优品 | 09896 | 71800.0 | 2454114.38 | 2.4% |
| 三特索道 | 002159 | 217300.0 | 3513741.0 | 2.79% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 73300.0 | 6111021.0 | 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2400.0 | 4086960.0 | 3.25% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 551700.0 | 4590144.0 | 3.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 332500.0 | 5592650.0 | 4.44% |
| 新集能源 | 601918 | 450800.0 | 3926468.0 | 3.12% |
| 大北农 | 002385 | 716400.0 | 3546180.0 | 2.82% |
| 中国中免 | 601888 | 41700.0 | 3562014.0 | 2.83% |
| 千味央厨 | 001215 | 76895.0 | 3583307.0 | 2.85% |
| 隆平高科 | 000998 | 325000.0 | 4179500.0 | 3.32% |
| 山西汾酒 | 600809 | 23600.0 | 5445228.0 | 4.25% |
| 乐歌股份 | 300729 | 160100.0 | 2867391.0 | 2.24% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 63900.0 | 4776525.0 | 3.73% |
| 唐人神 | 002567 | 374600.0 | 2809500.0 | 2.19% |
| 海晨股份 | 300873 | 208100.0 | 4954861.0 | 3.87% |
| 广弘控股 | 000529 | 375600.0 | 2550324.0 | 1.99% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 513600.0 | 2670720.0 | 2.09% |
| 紫金矿业 | 601899 | 434600.0 | 5415116.0 | 4.23% |
| 家家悦 | 603708 | 333700.0 | 4361459.0 | 3.41% |
| 乾照光电 | 300102 | 490600.0 | 3605910.0 | 2.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 6654635.0 | 4.87% |
| 泸州老窖 | 000568 | 29300.0 | 6347845.0 | 4.65% |
| 水井坊 | 600779 | 75000.0 | 4524000.0 | 3.31% |
| 宝立食品 | 603170 | 194300.0 | 3839368.0 | 2.81% |
| 三花智控 | 002050 | 118300.0 | 3513510.0 | 2.57% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 32300.0 | 3792989.0 | 2.78% |
| 紫金矿业 | 601899 | 400200.0 | 4854426.0 | 3.56% |
| 温氏股份 | 300498 | 241800.0 | 4202484.0 | 3.08% |
| 千味央厨 | 001215 | 61195.0 | 3582967.25 | 2.62% |
| 五粮液 | 000858 | 37800.0 | 5900580.0 | 4.32% |
| 中国平安 | 601318 | 102600.0 | 4760640.0 | 3.52% |
| 金地集团 | 600383 | 557300.0 | 4018133.0 | 2.97% |
| 泸州老窖 | 000568 | 23200.0 | 4862024.0 | 3.6% |
| 万科A | 000002 | 326600.0 | 4578932.0 | 3.39% |
| 中国重汽 | 000951 | 222500.0 | 3749125.0 | 2.77% |
| 五粮液 | 000858 | 43700.0 | 7148009.0 | 5.29% |
| 华自科技 | 300490 | 222200.0 | 3812952.0 | 2.82% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 59300.0 | 6145259.0 | 4.55% |
| 云铝股份 | 000807 | 270500.0 | 3443465.0 | 2.55% |
| 中国银行 | 601988 | 801000.0 | 3131910.0 | 2.32% |
| 中国联通 | 600050 | 857200.0 | 4646024.0 | 3.6% |
| 中国移动 | 600941 | 43600.0 | 3922692.0 | 3.04% |
| 立高食品 | 300973 | 32800.0 | 3476472.0 | 2.69% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 48400.0 | 5837040.0 | 4.52% |
| 五粮液 | 000858 | 45600.0 | 8983200.0 | 6.96% |
| 云铝股份 | 000807 | 293600.0 | 3995896.0 | 3.1% |
| 千味央厨 | 001215 | 44900.0 | 3412400.0 | 2.64% |
| 锦江酒店 | 600754 | 53100.0 | 3340521.0 | 2.59% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 43300.0 | 5412500.0 | 4.19% |
| 泸州老窖 | 000568 | 25900.0 | 6599061.0 | 5.11% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 35800.0 | 4560204.0 | 3.85% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 64500.0 | 6933750.0 | 5.86% |
| 泸州老窖 | 000568 | 24800.0 | 5562144.0 | 4.7% |
| 千味央厨 | 001215 | 58200.0 | 3815592.0 | 3.22% |
| 山西汾酒 | 600809 | 12800.0 | 3647872.0 | 3.08% |
| 五粮液 | 000858 | 26600.0 | 4806354.0 | 4.06% |
| 瑞普生物 | 300119 | 199900.0 | 3720139.0 | 3.14% |
| 招商蛇口 | 001979 | 387900.0 | 4899177.0 | 4.14% |
| 通策医疗 | 600763 | 23600.0 | 3610564.0 | 3.05% |
| 万科A | 000002 | 188200.0 | 3425240.0 | 2.89% |
| 新莱应材 | 300260 | 68900.0 | 6785272.0 | 5.21% |
| 顾家家居 | 603816 | 79300.0 | 3167242.0 | 2.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 11235000.0 | 8.62% |
| 药明康德 | 603259 | 89100.0 | 6387579.0 | 4.9% |
| 五粮液 | 000858 | 48000.0 | 8123040.0 | 6.24% |
| 立高食品 | 300973 | 38400.0 | 3311616.0 | 2.54% |
| 招商蛇口 | 001979 | 236900.0 | 3870946.0 | 2.97% |
| 瑞普生物 | 300119 | 155100.0 | 3029103.0 | 2.33% |
| 招商南油 | 601975 | 582200.0 | 2899356.0 | 2.23% |
| 晶科能源 | 688223 | 187236.0 | 3121224.12 | 2.4% |
| 中矿资源 | 002738 | 90000.0 | 8334900.0 | 4.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 12270000.0 | 7.31% |
| 密尔克卫 | 603713 | 88000.0 | 12029600.0 | 7.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 28000.0 | 14952000.0 | 8.91% |
| 药明康德 | 603259 | 80000.0 | 8319200.0 | 4.96% |
| 中钨高新 | 000657 | 540100.0 | 8101500.0 | 4.83% |
| 华友钴业 | 603799 | 100000.0 | 9562000.0 | 5.7% |
| 五粮液 | 000858 | 48000.0 | 9692640.0 | 5.78% |
| 隆基绿能 | 601012 | 115600.0 | 7702428.0 | 4.59% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 60000.0 | 8922000.0 | 5.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 32000.0 | 16393600.0 | 9.87% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 64000.0 | 8041600.0 | 4.84% |
| 恩捷股份 | 002812 | 34000.0 | 7480000.0 | 4.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 10314000.0 | 6.21% |
| 华友钴业 | 603799 | 92000.0 | 8997600.0 | 5.42% |
| 药明康德 | 603259 | 80000.0 | 8990400.0 | 5.41% |
| 密尔克卫 | 603713 | 88000.0 | 10827520.0 | 6.52% |
| 北方稀土 | 600111 | 220000.0 | 8520600.0 | 5.13% |
| 紫金矿业 | 601899 | 960000.0 | 10886400.0 | 6.55% |
| 隆基绿能 | 601012 | 120000.0 | 8662800.0 | 5.21% |
| 中矿资源 | 002738 | 70000.0 | 4925200.0 | 3.12% |
| 恩捷股份 | 002812 | 34000.0 | 8513600.0 | 5.4% |
| 五粮液 | 000858 | 34000.0 | 7570440.0 | 4.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 10660000.0 | 6.76% |
| 密尔克卫 | 603713 | 70600.0 | 9515468.0 | 6.04% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 50000.0 | 7142500.0 | 4.53% |
| 华友钴业 | 603799 | 88000.0 | 9707280.0 | 6.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 23000.0 | 13524000.0 | 8.58% |
| 北方稀土 | 600111 | 220000.0 | 10076000.0 | 6.39% |
| 药明康德 | 603259 | 70000.0 | 8300600.0 | 5.26% |
| 天华新能 | 300390 | 61000.0 | 6548350.0 | 4.29% |
| 华友钴业 | 603799 | 80000.0 | 8272000.0 | 5.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 26000.0 | 13668980.0 | 8.95% |
| 药明康德 | 603259 | 70000.0 | 10696000.0 | 7.01% |
| 北方稀土 | 600111 | 220000.0 | 9739400.0 | 6.38% |
| 五粮液 | 000858 | 46000.0 | 10091940.0 | 6.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4800.0 | 8784000.0 | 5.75% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 70000.0 | 11405800.0 | 7.47% |
| 密尔克卫 | 603713 | 60000.0 | 5459400.0 | 3.58% |
| 恩捷股份 | 002812 | 48000.0 | 13445760.0 | 8.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 9255150.0 | 5.85% |
| 今世缘 | 603369 | 99934.0 | 5412425.44 | 3.42% |
| 隆基绿能 | 601012 | 82960.0 | 7370166.4 | 4.65% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 81814.0 | 5807157.72 | 3.67% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 40000.0 | 7918000.0 | 5.0% |
| 五粮液 | 000858 | 30700.0 | 9145223.0 | 5.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 16700.0 | 8931160.0 | 5.64% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 60400.0 | 6985260.0 | 4.41% |
| 药明康德 | 603259 | 69840.0 | 10936245.6 | 6.91% |
| 泰格医药 | 300347 | 47700.0 | 9220410.0 | 5.82% |
| 海康威视 | 002415 | 74600.0 | 4170140.0 | 2.85% |
| 锦江酒店 | 600754 | 85800.0 | 4761900.0 | 3.25% |
| 华新水泥 | 600801 | 234100.0 | 5557534.0 | 3.79% |
| 海大集团 | 002311 | 64700.0 | 5046600.0 | 3.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6027000.0 | 4.12% |
| 万科A | 000002 | 134600.0 | 4038000.0 | 2.76% |
| 药明康德 | 603259 | 55600.0 | 7795120.0 | 5.32% |
| 大华股份 | 002236 | 212500.0 | 5242375.0 | 3.58% |
| 中国平安 | 601318 | 57100.0 | 4493770.0 | 3.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8600.0 | 4433814.28 | 3.03% |
| 康泰生物 | 300601 | 40200.0 | 7014900.0 | 4.16% |
| 芒果超媒 | 300413 | 126205.0 | 9149862.5 | 5.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 8991000.0 | 5.33% |
| 通策医疗 | 600763 | 27400.0 | 7576648.0 | 4.5% |
| 顺丰控股 | 002352 | 92200.0 | 8134806.0 | 4.83% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 70600.0 | 7869076.0 | 4.67% |
| 中国巨石 | 600176 | 333500.0 | 6656660.0 | 3.95% |
| 药明康德 | 603259 | 94080.0 | 12674457.6 | 7.52% |
| 伊利股份 | 600887 | 160300.0 | 7112511.0 | 4.22% |
| 五粮液 | 000858 | 38500.0 | 11236225.0 | 6.67% |
| 钱江摩托 | 000913 | 276900.0 | 6706518.0 | 2.98% |
| 平安银行 | 000001 | 489000.0 | 7418130.0 | 3.3% |
| 芒果超媒 | 300413 | 97300.0 | 6558020.0 | 2.92% |
| 兴业银行 | 601166 | 382700.0 | 6172951.0 | 2.75% |
| 华兰生物 | 002007 | 100700.0 | 5738893.0 | 2.55% |
| 新产业 | 300832 | 34500.0 | 5752875.0 | 2.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 5672900.0 | 2.52% |
| 顺丰控股 | 002352 | 73300.0 | 5951960.0 | 2.65% |
| 药明康德 | 603259 | 63780.0 | 6473670.0 | 2.88% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 111700.0 | 6388123.0 | 2.84% |
| 海螺水泥 | 600585 | 61300.0 | 3243383.0 | 2.87% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 176400.0 | 3933720.0 | 3.48% |
| 五粮液 | 000858 | 17100.0 | 2926152.0 | 2.59% |
| 金山办公 | 688111 | 9392.0 | 3208119.36 | 2.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 6729248.0 | 5.95% |
| 药明康德 | 603259 | 29180.0 | 2818788.0 | 2.49% |
| 天坛生物 | 600161 | 66700.0 | 3023511.0 | 2.67% |
| 三一重工 | 600031 | 170400.0 | 3196704.0 | 2.83% |
| 立讯精密 | 002475 | 59519.0 | 3056300.65 | 2.7% |
| 通策医疗 | 600763 | 19600.0 | 3268692.0 | 2.89% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 228400.0 | 3871380.0 | 3.35% |
| 海螺水泥 | 600585 | 109800.0 | 6049980.0 | 5.24% |
| 伊利股份 | 600887 | 137700.0 | 4111722.0 | 3.56% |
| 三一重工 | 600031 | 348500.0 | 6029050.0 | 5.22% |
| 国电南瑞 | 600406 | 225614.0 | 4455876.5 | 3.86% |
| 长江电力 | 600900 | 324100.0 | 5603689.0 | 4.85% |
| 顺丰控股 | 002352 | 117681.0 | 5559250.44 | 4.81% |
| 海天味业 | 603288 | 50500.0 | 6321085.0 | 5.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 3777400.0 | 3.27% |
| 国投电力 | 600886 | 798400.0 | 6339296.0 | 5.49% |
| 恒生电子 | 600570 | 135748.0 | 10551692.04 | 5.84% |
| 宁波银行 | 002142 | 295800.0 | 8326770.0 | 4.61% |
| 万科A | 000002 | 363300.0 | 11690994.0 | 6.47% |
| 中国平安 | 601318 | 97000.0 | 8289620.0 | 4.59% |
| 科大讯飞 | 002230 | 333000.0 | 11481840.0 | 6.36% |
| 石基信息 | 002153 | 284600.0 | 11099400.0 | 6.15% |
| 用友网络 | 600588 | 342673.0 | 9731913.2 | 5.39% |
| 格力电器 | 000651 | 155900.0 | 10223922.0 | 5.66% |
| 同花顺 | 300033 | 78100.0 | 8521491.0 | 4.72% |
| 视源股份 | 002841 | 94400.0 | 8090080.0 | 4.48% |
| 用友网络 | 600588 | 694773.0 | 21461537.97 | 7.86% |
| 东方财富 | 300059 | 1336400.0 | 19751992.0 | 7.24% |
| 石基信息 | 002153 | 495800.0 | 19559310.0 | 7.17% |
| 中国平安 | 601318 | 248100.0 | 21594624.0 | 7.91% |
| 恒生电子 | 600570 | 263848.0 | 19506282.64 | 7.15% |
| 视源股份 | 002841 | 174500.0 | 15335060.0 | 5.62% |
| 海通证券 | 600837 | 1053900.0 | 15070770.0 | 5.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12500.0 | 14375000.0 | 5.27% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 189400.0 | 15280792.0 | 5.6% |
| 科大讯飞 | 002230 | 511500.0 | 16296390.0 | 5.97% |
| 东方财富 | 300059 | 1484400.0 | 20113620.0 | 5.03% |
| 科大讯飞 | 002230 | 723700.0 | 24055788.0 | 6.01% |
| 恒生电子 | 600570 | 366600.0 | 24983790.0 | 6.24% |
| 航天信息 | 600271 | 886100.0 | 20424605.0 | 5.1% |
| 石基信息 | 002153 | 577800.0 | 20910582.0 | 5.23% |
| 中国平安 | 601318 | 400000.0 | 35444000.0 | 8.86% |
| 视源股份 | 002841 | 244200.0 | 18927942.0 | 4.73% |
| 浪潮信息 | 000977 | 1077300.0 | 25704378.0 | 6.42% |
| 用友网络 | 600588 | 1066573.0 | 28669482.24 | 7.16% |
| 同花顺 | 300033 | 187004.0 | 18393713.44 | 4.6% |
| 同花顺 | 300033 | 187004.0 | 18672349.4 | 3.92% |
| 视源股份 | 002841 | 244200.0 | 19365060.0 | 4.07% |
| 科大讯飞 | 002230 | 723700.0 | 26263073.0 | 5.52% |
| 恒生电子 | 600570 | 282000.0 | 24691920.0 | 5.19% |
| 用友网络 | 600588 | 820441.0 | 27812949.9 | 5.85% |
| 石基信息 | 002153 | 577800.0 | 18865170.0 | 3.96% |
| 浪潮信息 | 000977 | 1077300.0 | 26932500.0 | 5.66% |
| 东方财富 | 300059 | 1237000.0 | 23973060.0 | 5.04% |
| 中国平安 | 601318 | 400000.0 | 30840000.0 | 6.48% |
| 航天信息 | 600271 | 886100.0 | 24748773.0 | 5.2% |
