| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.69% | -- | 8.68% | 514816.98 |
| 2024-03-31 | 93.64% | -- | 6.53% | 463036.09 |
| 2023-12-31 | 94.22% | -- | 6.15% | 458914.28 |
| 2023-09-30 | 93.52% | -- | 7.01% | 515797.68 |
| 2023-06-30 | 94.24% | -- | 7.38% | 521897.30 |
| 2023-03-31 | 90.25% | -- | 6.5% | 624788.85 |
| 2022-12-31 | 87.86% | -- | 12.36% | 607293.95 |
| 2022-09-30 | 87.07% | -- | 12.78% | 464753.96 |
| 2022-06-30 | 88.02% | -- | 13.05% | 372000.32 |
| 2022-03-31 | 81.95% | -- | 16.97% | 283417.88 |
| 2021-12-31 | 79.37% | -- | 7.67% | 125299.68 |
| 2021-09-30 | 79.73% | -- | 18.51% | 89696.70 |
| 2021-06-30 | 80.19% | -- | 5.98% | 59638.44 |
| 2021-03-31 | 81.29% | -- | 18.63% | 51262.52 |
| 2020-12-31 | 81.32% | -- | 6.47% | 36384.12 |
| 2020-09-30 | 80.56% | -- | 6.21% | 30651.23 |
| 2020-06-30 | 91.45% | -- | 6.37% | 26383.94 |
| 2020-03-31 | 89.97% | -- | 6.27% | 27601.46 |
| 2019-12-31 | 81.55% | -- | 6.85% | 33487.19 |
| 2019-09-30 | 80.46% | -- | 1.34% | 34297.57 |
| 2019-06-30 | 74.81% | -- | 0.63% | 40002.57 |
| 2019-03-31 | 75.85% | 0.04% | 0.53% | 50559.75 |
