中泰星元灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5422083618.3 |
| 股票投资 |
5422083618.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10687116.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5786913462.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25062257.83 |
| 应付管理人报酬 |
5994355.88 |
| 应付托管费 |
499529.66 |
| 应付销售服务费 |
419729.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205536.83 |
| 负债合计 |
32181409.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2571045582.86 |
| 所有者权益合计 |
5754732052.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5786913462.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486571135.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6213747142.45 |
| 股票投资 |
6213747142.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8432622.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6708750899.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105254930.03 |
| 应付管理人报酬 |
8202336.21 |
| 应付托管费 |
546822.38 |
| 应付销售服务费 |
448704.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527562.05 |
| 负债合计 |
114980354.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2773411688.37 |
| 所有者权益合计 |
6593770545.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6708750899.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087783281.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7733529014.72 |
| 股票投资 |
7733529014.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17353715.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8838666011.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23758031.34 |
| 应付管理人报酬 |
10851897.18 |
| 应付托管费 |
723459.82 |
| 应付销售服务费 |
887999.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364599.41 |
| 负债合计 |
36585987.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3649552255.15 |
| 所有者权益合计 |
8802080024.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8838666011.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795499910.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5366963582.19 |
| 股票投资 |
5366963582.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35285680.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6197749172.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90566375.06 |
| 应付管理人报酬 |
7965992.64 |
| 应付托管费 |
531066.17 |
| 应付销售服务费 |
914900.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424609.98 |
| 负债合计 |
100402944.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2456030304.43 |
| 所有者权益合计 |
6097346228.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6197749172.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106255541.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1099580996.83 |
| 股票投资 |
1099580996.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180100450.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-35068.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3524045.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1389425966.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1956680.07 |
| 应付管理人报酬 |
1591286.21 |
| 应付托管费 |
106085.75 |
| 应付销售服务费 |
37484.73 |
| 应付税费 |
7318.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301461.76 |
| 负债合计 |
4000316.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599103863.06 |
| 所有者权益合计 |
1385425649.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389425966.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35671460.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
478222021.76 |
| 股票投资 |
478222021.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82900207.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20275.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1719426.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598533392.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1168445.96 |
| 应付管理人报酬 |
719633.4 |
| 应付托管费 |
47975.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210758.04 |
| 负债合计 |
2149021.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298189595.1 |
| 所有者权益合计 |
596384370.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
598533392.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23556865.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
295892006.48 |
| 股票投资 |
295892006.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45200113.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1128.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309023.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364959137.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
449684.35 |
| 应付管理人报酬 |
454902.89 |
| 应付托管费 |
30326.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2800.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180195.0 |
| 负债合计 |
1117909.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202615172.83 |
| 所有者权益合计 |
363841227.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
364959137.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16818827.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
241270231.54 |
| 股票投资 |
241270231.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500016.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4470.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58297.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264651843.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
362331.78 |
| 应付管理人报酬 |
337556.55 |
| 应付托管费 |
22503.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
415.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89627.72 |
| 负债合计 |
812435.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205413837.05 |
| 所有者权益合计 |
263839407.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
264651843.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22937964.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
273090770.07 |
| 股票投资 |
273090770.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41500103.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3447.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169955.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337702241.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2315741.81 |
| 应付管理人报酬 |
417520.05 |
| 应付托管费 |
27834.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2811.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66394.73 |
| 负债合计 |
2830302.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264400014.6 |
| 所有者权益合计 |
334871939.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
337702241.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2515414.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28558481.96 |
| 交易性金融资产 |
299269004.89 |
| 股票投资 |
299269004.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71800179.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11918.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135901.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402290900.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1638867.26 |
| 应付管理人报酬 |
491520.86 |
| 应付托管费 |
32768.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3365.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98729.04 |
| 负债合计 |
2265250.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364387630.89 |
| 所有者权益合计 |
400025650.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
402290900.98 |
