| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
| 中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
| 中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
| 中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -365427297.24 |
| 1.利息收入 | 4825179.89 |
| 存款利息收入 | 4752883.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314523132.05 |
| 股票投资收益 | 50107433.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264415698.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-690348526.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5572917.72 |
| 减：二、费用 | 114819930.3 |
| 1.管理人报酬 | 100707631.13 |
| 2.托管费 | 7211748.26 |
| 3.销售服务费 | 6700290.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480247227.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480247227.54 |
| 一、收入： | -35168325.99 |
| 1.利息收入 | 3109000.25 |
| 存款利息收入 | 3036703.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209914858.77 |
| 股票投资收益 | 76314378.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133600480.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251623652.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3431467.21 |
| 减：二、费用 | 67238068.98 |
| 1.管理人报酬 | 59259758.6 |
| 2.托管费 | 3950650.56 |
| 3.销售服务费 | 3890036.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137362.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102406394.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102406394.97 |
| 一、收入： | 232099606.05 |
| 1.利息收入 | 7273163.47 |
| 存款利息收入 | 6014398.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361868952.76 |
| 股票投资收益 | 146706673.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215162279.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145778048.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8735538.03 |
| 减：二、费用 | 98725518.16 |
| 1.管理人报酬 | 84738628.35 |
| 2.托管费 | 5649241.91 |
| 3.销售服务费 | 8093116.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133374087.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133374087.89 |
| 一、收入： | 357566797.65 |
| 1.利息收入 | 3846021.86 |
| 存款利息收入 | 2587257.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217653012.24 |
| 股票投资收益 | 113440749.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104212262.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130927980.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5139783.37 |
| 减：二、费用 | 39335531.24 |
| 1.管理人报酬 | 33345990.8 |
| 2.托管费 | 2223066.06 |
| 3.销售服务费 | 3652846.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318231266.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318231266.41 |
| 一、收入： | 184179996.29 |
| 1.利息收入 | 1910221.49 |
| 存款利息收入 | 743709.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147506277.27 |
| 股票投资收益 | 133515240.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13991036.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33864021.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899476.41 |
| 减：二、费用 | 12947338.98 |
| 1.管理人报酬 | 10509242.44 |
| 2.托管费 | 700616.23 |
| 3.销售服务费 | 128853.09 |
| 4.交易费用 | 1424427.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171232657.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171232657.31 |
| 一、收入： | 50976390.46 |
| 1.利息收入 | 514636.78 |
| 存款利息收入 | 283346.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48135895.43 |
| 股票投资收益 | 42077445.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6058449.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2067442.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258415.94 |
| 减：二、费用 | 4292296.87 |
| 1.管理人报酬 | 3574405.1 |
| 2.托管费 | 238293.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389505.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46684093.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46684093.59 |
| 一、收入： | 108355675.1 |
| 1.利息收入 | 672891.54 |
| 存款利息收入 | 241028.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115902275.95 |
| 股票投资收益 | 108930933.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6971342.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8357535.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138042.87 |
| 减：二、费用 | 5938462.5 |
| 1.管理人报酬 | 4608927.8 |
| 2.托管费 | 307261.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840718.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102417212.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102417212.6 |
| 一、收入： | 3764236.47 |
| 1.利息收入 | 321941.87 |
| 存款利息收入 | 94102.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42304117.47 |
| 股票投资收益 | 37142631.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5161486.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38906688.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44865.47 |
| 减：二、费用 | 2756513.89 |
| 1.管理人报酬 | 2193002.64 |
| 2.托管费 | 146200.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 326983.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1007722.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1007722.58 |
| 一、收入： | 193101831.01 |
| 1.利息收入 | 2471468.65 |
| 存款利息收入 | 395400.06 |
| 债券利息收入 | 17.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98163911.87 |
| 股票投资收益 | 89533860.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20360.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8609691.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90618570.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847879.83 |
| 减：二、费用 | 9449666.92 |
| 1.管理人报酬 | 7437128.38 |
| 2.托管费 | 495808.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1332414.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179938.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183652164.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183652164.09 |
| 一、收入： | 141988528.07 |
| 1.利息收入 | 1718784.01 |
| 存款利息收入 | 287665.02 |
| 债券利息收入 | 17.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78948063.64 |
| 股票投资收益 | 72315620.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20360.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6612082.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59551142.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1770537.73 |
| 减：二、费用 | 6153750.7 |
| 1.管理人报酬 | 4767597.65 |
| 2.托管费 | 317839.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 976036.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90221.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135834777.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135834777.37 |
