名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -36542.73 | 5010.74 | -13.71% | -- | -- | 26441.57 | -72.36% |
2023-06-30 | -3516.83 | 7631.44 | -217.00% | -- | -- | 13360.05 | -379.89% |
2022-12-31 | 23209.96 | 14670.67 | 63.21% | -- | -- | 21516.23 | 92.70% |
2022-06-30 | 35756.68 | 11344.07 | 31.73% | -- | -- | 10421.23 | 29.14% |
2021-12-31 | 18418.00 | 13351.52 | 72.49% | -- | -- | 1399.10 | 7.60% |
2021-06-30 | 5097.64 | 4207.74 | 82.54% | -- | -- | 605.84 | 11.88% |
2020-12-31 | 10835.57 | 10893.09 | 100.53% | -- | -- | 697.13 | 6.43% |
2020-06-30 | 376.42 | 3714.26 | 986.72% | -- | -- | 516.15 | 137.12% |
2019-12-31 | 19310.18 | 8953.39 | 46.37% | 2.04 | 0.01% | 860.97 | 4.46% |
2019-06-30 | 14198.85 | 7231.56 | 50.93% | 2.04 | 0.01% | 661.21 | 4.66% |