圆信永丰精选回报主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5251240.54元 |
| 本期利润 |
-18905402.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13628362.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
398933261.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95983.48元 |
| 本期利润 |
-278638.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3658903.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4127元 |
| 期末基金资产净值 |
12524391.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-689978.14元 |
| 本期利润 |
-2969941.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2423746.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4821元 |
| 期末基金资产净值 |
7451506.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168676.67元 |
| 本期利润 |
-1735349.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3944991.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7164元 |
| 期末基金资产净值 |
9451580.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9587414.13元 |
| 本期利润 |
2381285.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6214128.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9901元 |
| 期末基金资产净值 |
12490643.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8372565.49元 |
| 本期利润 |
1311777.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7312543.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8435元 |
| 期末基金资产净值 |
15981927.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12381811.82元 |
| 本期利润 |
16367657.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13412839.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5657元 |
| 期末基金资产净值 |
43523845.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5183969.09元 |
| 本期利润 |
3365084.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4443181.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
24983421.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6579504.62元 |
| 本期利润 |
12452814.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4202471.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
63002939.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.69% |
